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【普天收益 160603】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7600元 累计净值： 3.2060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160603 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.4% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

普天收益 [160603] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-02-281.11202.42200.03403.1540
2007-02-271.07802.3880-0.0870-7.4678
2007-02-261.16502.47500.01301.1285
2007-02-161.15202.46200.00600.5236
2007-02-151.14602.45600.02702.4129
2007-02-141.11902.42900.02402.1918
2007-02-131.09502.40500.01201.1080
2007-02-121.08302.39300.02802.6540
2007-02-091.05502.3650-0.0010-0.0947
2007-02-081.05602.36600.01901.8322
2007-02-071.03702.34700.02001.9666
2007-02-061.01702.32700.02502.5202
2007-02-050.99202.3020-0.0030-0.3015
2007-02-020.99502.3050-0.0410-3.9575
2007-02-011.03602.34600.00200.1934
2007-01-311.03402.3440-0.0430-3.9926
2007-01-301.07702.3870-0.0040-0.3700
2007-01-291.08102.39100.02302.1739
2007-01-261.05802.36800.02302.2222
2007-01-251.03502.3450-0.0250-2.3585
2007-01-241.06002.37000.00400.3788
2007-01-231.05602.3660-0.0040-0.3774
2007-01-221.06002.37000.01101.0486
2007-01-191.04902.35900.01201.1572
2007-01-181.03702.34700.00500.4845
2007-01-171.03202.3420-0.0060-0.5780
2007-01-161.74302.34800.02301.3372
2007-01-151.73402.33900.00900.5217
2007-01-121.72002.3250-0.0160-0.9217
2007-01-111.72502.33000.01000.5831
2007-01-101.73602.34100.06303.7657
2007-01-091.71502.32000.05803.5003
2007-01-081.67302.27800.01801.0876
2007-01-051.65702.2620-0.0090-0.5402
2007-01-041.65502.2600-0.0110-0.6603
2006-12-311.66602.2710-0.1740-9.4565
2006-12-291.66602.27100.01801.0922
2006-12-281.84002.24500.00000.0000
2006-12-271.84802.25300.02901.5943
2006-12-261.82302.2280-0.0120-0.6540


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