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【普天收益 160603】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7600元 累计净值： 3.2060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160603 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.4% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

普天收益 [160603] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-09-011.04401.15900.01801.7544
2005-08-311.03301.14800.00000.0000
2005-08-301.02501.1400-0.0080-0.7744
2005-08-291.02601.1410-0.0100-0.9653
2005-08-261.03301.14800.00100.0969
2005-08-251.03301.1480-0.0020-0.1932
2005-08-241.03601.15100.00800.7782
2005-08-231.03201.14700.00800.7813
2005-08-221.03501.1500-0.0070-0.6718
2005-08-191.02801.1430-0.0070-0.6763
2005-08-181.02401.1390-0.0220-2.1033
2005-08-171.04201.15700.01201.1650
2005-08-161.03501.1500-0.0100-0.9569
2005-08-151.04601.16100.01201.1605
2005-08-121.03001.14500.00200.1946
2005-08-111.04501.16000.02102.0508
2005-08-101.03401.14900.00700.6816
2005-08-091.02801.14300.01801.7822
2005-08-081.02401.13900.01301.2859
2005-08-051.02701.14200.01201.1823
2005-08-041.01001.12500.00000.0000
2005-08-031.01101.12600.00200.1982
2005-08-021.01501.13000.00500.4950
2005-08-011.01001.1250-0.0020-0.1976
2005-07-291.00901.12400.00700.6986
2005-07-281.01001.12500.01501.5075
2005-07-271.01201.12700.01601.6064
2005-07-261.00201.11700.01101.1100
2005-07-250.99501.11000.00500.5051
2005-07-220.99601.11100.01301.3225
2005-07-210.99101.10600.00400.4053
2005-07-200.99001.10500.00100.1011
2005-07-190.98301.0980-0.0100-1.0070
2005-07-180.98701.10200.00100.1014
2005-07-150.98901.10400.00000.0000
2005-07-140.99301.10800.02702.7950
2005-07-130.98601.10100.02202.2822
2005-07-120.98901.10400.02102.1694
2005-07-110.96601.0810-0.0010-0.1034
2005-07-080.96401.0790-0.0110-1.1282


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