我的基金账户

用户名： 密码：

【普天收益 160603】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7600元 累计净值： 3.2060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160603 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.4% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

普天收益 [160603] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-291.03901.15400.03603.5892
2005-12-281.00501.12000.00700.7014
2005-12-271.00101.11600.01001.0091
2005-12-261.00301.11800.01701.7241
2005-12-230.99801.11300.00900.9100
2005-12-220.99101.10600.00500.5071
2005-12-210.98601.1010-0.0010-0.1013
2005-12-200.98901.10400.00600.6104
2005-12-190.98601.10100.00100.1015
2005-12-160.98701.10200.00600.6116
2005-12-150.98301.09800.00100.1018
2005-12-140.98501.10000.00400.4077
2005-12-130.98101.09600.00900.9259
2005-12-120.98201.09700.00900.9250
2005-12-090.98101.09600.01201.2384
2005-12-080.97201.08700.00800.8299
2005-12-070.97301.08800.00300.3093
2005-12-060.96901.0840-0.0060-0.6154
2005-12-050.96401.0790-0.0140-1.4315
2005-12-020.97001.0850-0.0080-0.8180
2005-12-010.97501.0900-0.0120-1.2158
2005-11-300.97801.0930-0.0100-1.0121
2005-11-290.97801.0930-0.0090-0.9119
2005-11-280.98701.10200.00400.4069
2005-11-250.98801.10300.01101.1259
2005-11-240.98701.10200.00400.4069
2005-11-230.98301.09800.00000.0000
2005-11-220.97701.09200.00600.6179
2005-11-210.98301.09800.01101.1317
2005-11-180.98301.09800.01301.3402
2005-11-170.97101.0860-0.0080-0.8172
2005-11-160.97201.0870-0.0100-1.0183
2005-11-150.97001.0850-0.0130-1.3225
2005-11-140.97901.0940-0.0140-1.4099
2005-11-110.98201.0970-0.0040-0.4057
2005-11-100.98301.0980-0.0010-0.1016
2005-11-090.99301.10800.00300.3030
2005-11-080.98601.1010-0.0040-0.4040
2005-11-070.98401.0990-0.0170-1.6983
2005-11-040.99001.1050-0.0100-1.0000


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。