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【普天收益 160603】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7600元 累计净值： 3.2060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160603 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.4% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

普天收益 [160603] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-03-101.04201.15700.00600.5792
2005-03-091.05501.17000.02902.8265
2005-03-081.05101.16600.02502.4366
2005-03-071.03601.15100.01401.3699
2005-03-041.02601.1410-0.0040-0.3883
2005-03-031.02601.1410-0.0080-0.7737
2005-03-021.02201.1370-0.0160-1.5414
2005-03-011.03001.1450-0.0040-0.3868
2005-02-281.03401.1490-0.0040-0.3854
2005-02-251.03801.1530-0.0030-0.2882
2005-02-241.03401.14900.00600.5837
2005-02-231.03801.15300.02702.6706
2005-02-221.04101.15600.02001.9589
2005-02-211.02801.1430-0.0030-0.2910
2005-02-181.01101.1260-0.0150-1.4620
2005-02-171.02101.13600.01000.9891
2005-02-161.03101.14600.01501.4764
2005-02-041.02601.14100.04104.1624
2005-02-031.01101.12600.02602.6396
2005-02-021.01601.13100.02902.9382
2005-02-010.98501.1000-0.0020-0.2026
2005-01-310.98501.1000-0.0080-0.8056
2005-01-280.98701.1020-0.0080-0.8040
2005-01-270.98701.1020-0.0070-0.7042
2005-01-260.99301.10800.00600.6079
2005-01-250.99501.11000.02502.5773
2005-01-240.99401.10900.01701.7400
2005-01-210.98701.10200.00400.4069
2005-01-200.97001.0850-0.0140-1.4228
2005-01-190.97701.0920-0.0170-1.7103
2005-01-180.98301.0980-0.0140-1.4042
2005-01-170.98401.0990-0.0170-1.6983
2005-01-140.99401.1090-0.0050-0.5005
2005-01-130.99701.11200.00400.4028
2005-01-121.00101.11600.01501.5213
2005-01-110.99901.11400.01301.3185
2005-01-100.99301.10800.00300.3030
2005-01-070.98601.10100.00000.0000
2005-01-060.98601.1010-0.0130-1.3013
2005-01-050.99001.1050-0.0110-1.0989


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