我的基金账户

用户名： 密码：

【普天收益 160603】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7600元 累计净值： 3.2060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160603 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.4% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

普天收益 [160603] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-07-121.03101.1460-0.0120-1.1505
2004-07-091.04101.1560-0.0050-0.4780
2004-07-081.04401.15900.00700.6750
2004-07-071.04301.15800.00500.4817
2004-07-061.04601.16100.00900.8679
2004-07-051.03701.15200.01401.3685
2004-07-021.03801.15300.01601.5656
2004-07-011.03701.15200.02802.7750
2004-06-301.02301.13800.01301.2871
2004-06-291.02201.13700.00800.7890
2004-06-281.00901.1240-0.0180-1.7527
2004-06-251.01001.1250-0.0200-1.9417
2004-06-241.01401.1290-0.0100-0.9766
2004-06-231.02701.14200.00300.2930
2004-06-221.03001.1450-0.0050-0.4831
2004-06-211.02401.1390-0.0260-2.4762
2004-06-181.02401.1390-0.0200-1.9157
2004-06-171.03501.15000.00100.0967
2004-06-161.05001.16500.00300.2865
2004-06-151.04401.1590-0.0030-0.2865
2004-06-141.03401.1490-0.0130-1.2416
2004-06-111.04701.1620-0.0060-0.5698
2004-06-101.04701.1620-0.0130-1.2264
2004-06-091.04701.1620-0.0200-1.8744
2004-06-081.05301.1680-0.0150-1.4045
2004-06-071.06001.1750-0.0160-1.4870
2004-06-041.06701.1820-0.0160-1.4774
2004-06-031.06801.1830-0.0020-0.1869
2004-06-021.07601.19100.00900.8435
2004-06-011.08301.19800.01901.7857
2004-05-311.07001.18500.02102.0019
2004-05-281.06701.18200.02302.2031
2004-05-271.06401.17900.01201.1407
2004-05-261.04901.1640-0.0060-0.5687
2004-05-251.04401.1590-0.0030-0.2865
2004-05-241.05201.16700.00500.4776
2004-05-211.05501.17000.00900.8604
2004-05-201.04701.16200.00600.5764
2004-05-191.04701.1620-0.0010-0.0954
2004-05-181.04601.1610-0.0140-1.3208


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。