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【普天收益 160603】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7600元 累计净值： 3.2060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160603 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.4% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

普天收益 [160603] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-100.49002.9360-0.0150-2.9703
2008-10-090.50502.9510-0.0050-0.9804
2008-10-080.51002.9560-0.0140-2.6718
2008-10-070.52402.97000.00200.3831
2008-10-060.52202.9680-0.0180-3.3333
2008-09-260.54002.98600.00701.3133
2008-09-250.53302.97900.01202.3033
2008-09-240.52102.96700.00300.5792
2008-09-230.51802.9640-0.0220-4.0741
2008-09-220.54002.98600.01703.2505
2008-09-190.52302.96900.02905.8704
2008-09-180.49402.9400-0.0040-0.8032
2008-09-170.49802.9440-0.0090-1.7751
2008-09-160.50702.9530-0.0090-1.7442
2008-09-120.51602.96200.00100.1942
2008-09-110.51502.9610-0.0100-1.9048
2008-09-100.52502.9710-0.0020-0.3795
2008-09-090.52702.97300.00000.0000
2008-09-080.52702.9730-0.0140-2.5878
2008-09-050.54102.9870-0.0120-2.1700
2008-09-040.55302.99900.00200.3630
2008-09-030.55102.9970-0.0080-1.4311
2008-09-020.55903.0050-0.0040-0.7105
2008-09-010.56303.0090-0.0150-2.5952
2008-08-290.57803.02400.00801.4035
2008-08-280.57003.01600.00100.1757
2008-08-270.56903.0150-0.0040-0.6981
2008-08-260.57303.0190-0.0100-1.7153
2008-08-250.58303.02900.00000.0000
2008-08-220.58303.0290-0.0120-2.0168
2008-08-210.59503.0410-0.0160-2.6187
2008-08-200.61103.05700.03005.1635
2008-08-190.58103.02700.00701.2195
2008-08-180.57403.0200-0.0230-3.8526
2008-08-150.59703.0430-0.0020-0.3339
2008-08-140.59903.04500.00200.3350
2008-08-130.59703.04300.00500.8446
2008-08-120.59203.03800.00000.0000
2008-08-110.59203.0380-0.0140-2.3102
2008-08-080.60603.0520-0.0220-3.5032


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