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【普天收益 160603】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7600元 累计净值： 3.2060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160603 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.4% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

普天收益 [160603] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-261.58702.89700.01500.9542
2007-06-251.57202.8820-0.0520-3.2020
2007-06-221.62402.9340-0.0490-2.9289
2007-06-211.67302.98300.01600.9656
2007-06-201.65702.9670-0.0390-2.2995
2007-06-191.69603.00600.00400.2364
2007-06-181.69203.00200.03602.1739
2007-06-151.65602.96600.01200.7299
2007-06-141.64402.9540-0.0190-1.1425
2007-06-131.66302.97300.02001.2173
2007-06-121.64302.95300.03402.1131
2007-06-111.60902.91900.03001.8999
2007-06-081.57902.88900.02601.6742
2007-06-071.55302.86300.04603.0524
2007-06-061.50702.81700.02901.9621
2007-06-051.47802.78800.03802.6389
2007-06-041.44002.7500-0.0940-6.1278
2007-06-011.53402.8440-0.0410-2.6032
2007-05-311.57502.88500.01701.0911
2007-05-301.55802.8680-0.0710-4.3585
2007-05-291.62902.93900.04202.6465
2007-05-281.58702.89700.04202.7184
2007-05-251.54502.85500.03702.4536
2007-05-241.50802.81800.00000.0000
2007-05-231.50802.81800.01801.2081
2007-05-221.49002.80000.00400.2692
2007-05-211.48602.79600.01501.0197
2007-05-181.47102.7810-0.0070-0.4736
2007-05-171.47802.78800.02501.7206
2007-05-161.45302.76300.02902.0365
2007-05-151.42402.7340-0.0370-2.5325
2007-05-141.46102.77100.01701.1773
2007-05-111.44402.7540-0.0130-0.8922
2007-05-101.45702.7670-0.0050-0.3420
2007-05-091.46202.77200.01200.8276
2007-05-081.45002.76000.05503.9427
2007-04-301.39502.70500.01801.3072
2007-04-271.37702.6870-0.0070-0.5058
2007-04-261.38402.69400.01701.2436
2007-04-251.36702.6770-0.0070-0.5095


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