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【普天收益 160603】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7600元 累计净值： 3.2060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160603 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.4% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

普天收益 [160603] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-04-241.37402.6840-0.0050-0.3626
2007-04-231.37902.68900.03902.9104
2007-04-201.34002.65000.04503.4749
2007-04-191.29502.6050-0.0440-3.2860
2007-04-181.33902.64900.00800.6011
2007-04-171.33102.64100.01601.2167
2007-04-161.31502.62500.03202.4942
2007-04-131.28302.5930-0.0110-0.8501
2007-04-121.29402.60400.01301.0148
2007-04-111.28102.59100.01801.4252
2007-04-101.26302.57300.01501.2019
2007-04-091.24802.55800.01801.4634
2007-04-061.23002.54000.00600.4902
2007-04-051.22402.53400.01301.0735
2007-04-041.21102.52100.00900.7488
2007-04-031.20202.51200.01601.3491
2007-04-021.18602.49600.02602.2414
2007-03-311.16002.4700-0.0010-0.0861
2007-03-301.16102.47100.00000.0000
2007-03-291.16102.4710-0.0100-0.8540
2007-03-281.17102.4810-0.0020-0.1705
2007-03-271.17302.48300.00200.1708
2007-03-261.17102.48100.01201.0354
2007-03-231.15902.4690-0.0050-0.4296
2007-03-221.16402.4740-0.0020-0.1715
2007-03-211.16602.47600.01000.8651
2007-03-201.15602.46600.00900.7847
2007-03-191.14702.45700.02902.5939
2007-03-161.11802.4280-0.0180-1.5845
2007-03-151.13602.44600.01601.4286
2007-03-141.12002.4300-0.0160-1.4085
2007-03-131.13602.44600.00700.6200
2007-03-121.12902.4390-0.0100-0.8780
2007-03-091.13902.4490-0.0050-0.4371
2007-03-081.14402.45400.01401.2389
2007-03-071.13002.44000.02502.2624
2007-03-061.10502.41500.00800.7293
2007-03-051.09702.4070-0.0050-0.4537
2007-03-021.10202.41200.01401.2868
2007-03-011.08802.3980-0.0240-2.1583


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