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【普天收益 160603】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7600元 累计净值： 3.2060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160603 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.4% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

普天收益 [160603] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-121.00101.1160-0.0290-2.8155
2005-05-111.01401.1290-0.0340-3.2443
2005-05-101.02401.1390-0.0310-2.9384
2005-05-091.03001.1450-0.0210-1.9981
2005-04-291.04801.1630-0.0080-0.7576
2005-04-281.05501.17000.00500.4762
2005-04-271.05101.16600.00600.5742
2005-04-261.05601.17100.00800.7634
2005-04-251.05001.16500.01101.0587
2005-04-221.04501.16000.00400.3842
2005-04-211.04801.16300.00300.2871
2005-04-201.03901.1540-0.0130-1.2357
2005-04-191.04101.1560-0.0190-1.7925
2005-04-181.04501.1600-0.0200-1.8779
2005-04-151.05201.1670-0.0020-0.1898
2005-04-141.06001.17500.00000.0000
2005-04-131.06501.1800-0.0110-1.0223
2005-04-121.05401.1690-0.0150-1.4032
2005-04-111.06001.1750-0.0120-1.1194
2005-04-081.07601.19100.02402.2814
2005-04-071.06901.18400.01901.8095
2005-04-061.07201.18700.01901.8044
2005-04-051.05201.16700.02802.7344
2005-04-041.05001.16500.03103.0422
2005-04-011.05301.16800.02602.5316
2005-03-311.02401.1390-0.0090-0.8712
2005-03-301.01901.1340-0.0090-0.8755
2005-03-291.02701.14200.00100.0975
2005-03-281.03301.14800.00000.0000
2005-03-251.02801.1430-0.0110-1.0587
2005-03-241.02601.1410-0.0090-0.8696
2005-03-231.03301.14800.00600.5842
2005-03-221.03901.15400.00300.2896
2005-03-211.03501.1500-0.0060-0.5764
2005-03-181.02701.1420-0.0230-2.1905
2005-03-171.03601.1510-0.0270-2.5400
2005-03-161.04101.1560-0.0090-0.8571
2005-03-151.05001.16500.00800.7678
2005-03-141.06301.17800.00800.7583
2005-03-111.05001.1650-0.0010-0.0951


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