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【普天收益 160603】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7600元 累计净值： 3.2060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160603 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.4% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

普天收益 [160603] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-050.54002.98600.01302.4668
2008-12-040.52702.97300.00400.7648
2008-12-030.52302.96900.01302.5490
2008-12-020.51002.95600.00500.9901
2008-12-010.50502.95100.00901.8145
2008-11-280.49602.9420-0.0050-0.9980
2008-11-270.50102.94700.00701.4170
2008-11-260.49402.94000.00100.2028
2008-11-250.49302.9390-0.0020-0.4040
2008-11-240.49502.9410-0.0120-2.3669
2008-11-210.50702.9530-0.0010-0.1969
2008-11-200.50802.9540-0.0020-0.3922
2008-11-190.51002.95600.02404.9383
2008-11-180.48602.9320-0.0270-5.2632
2008-11-170.51302.95900.00801.5842
2008-11-140.50502.95100.01402.8513
2008-11-130.49102.93700.01402.9350
2008-11-120.47702.92300.00400.8457
2008-11-110.47302.9190-0.0020-0.4211
2008-11-100.47502.92100.02104.6256
2008-11-070.45402.90000.00200.4425
2008-11-060.45202.8980-0.0090-1.9523
2008-11-050.46102.90700.00801.7660
2008-11-040.45302.8990-0.0070-1.5217
2008-11-030.46002.9060-0.0040-0.8621
2008-10-310.46402.9100-0.0050-1.0661
2008-10-300.46902.91500.00501.0776
2008-10-290.46402.9100-0.0060-1.2766
2008-10-280.47002.91600.00901.9523
2008-10-270.46102.9070-0.0210-4.3568
2008-10-240.48202.9280-0.0080-1.6327
2008-10-230.49002.93600.00601.2397
2008-10-220.48402.9300-0.0080-1.6260
2008-10-210.49202.9380-0.0030-0.6061
2008-10-200.49502.94100.01202.4845
2008-10-170.48302.92900.00100.2075
2008-10-160.48202.9280-0.0110-2.2312
2008-10-150.49302.9390-0.0030-0.6048
2008-10-140.49602.9420-0.0070-1.3917
2008-10-130.50302.94900.01302.6531


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