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【普天收益 160603】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7600元 累计净值： 3.2060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160603 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.4% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

普天收益 [160603] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-070.96801.0830-0.0110-1.1236
2005-07-060.96701.0820-0.0060-0.6166
2005-07-050.97501.0900-0.0070-0.7128
2005-07-040.97901.0940-0.0160-1.6080
2005-07-010.97301.0880-0.0280-2.7972
2005-06-300.98201.0970-0.0250-2.4826
2005-06-290.99501.11000.00200.2014
2005-06-281.00101.11600.01501.5213
2005-06-271.00701.12200.01601.6145
2005-06-240.99301.10800.00600.6079
2005-06-230.98601.1010-0.0070-0.7049
2005-06-220.99101.10600.02302.3760
2005-06-210.98701.10200.02302.3859
2005-06-200.99301.10800.04104.3067
2005-06-170.96801.08300.01301.3613
2005-06-160.96401.07900.00500.5214
2005-06-150.95201.0670-0.0120-1.2448
2005-06-140.95501.0700-0.0200-2.0513
2005-06-130.95901.0740-0.0140-1.4388
2005-06-100.96401.07900.04705.1254
2005-06-090.97501.09000.05305.7484
2005-06-080.97301.08800.07207.9911
2005-06-070.91701.03200.01701.8889
2005-06-060.92201.0370-0.0070-0.7535
2005-06-030.90101.0160-0.0420-4.4539
2005-06-020.90001.0150-0.0420-4.4586
2005-06-010.92901.0440-0.0100-1.0650
2005-05-310.94301.0580-0.0060-0.6322
2005-05-300.94201.0570-0.0200-2.0790
2005-05-270.93901.0540-0.0270-2.7950
2005-05-260.94901.0640-0.0220-2.2657
2005-05-250.96201.0770-0.0180-1.8367
2005-05-240.96601.0810-0.0140-1.4286
2005-05-230.97101.0860-0.0070-0.7157
2005-05-200.98001.09500.00000.0000
2005-05-190.98001.0950-0.0010-0.1019
2005-05-180.97801.0930-0.0190-1.9057
2005-05-170.98001.0950-0.0210-2.0979
2005-05-160.98101.0960-0.0330-3.2544
2005-05-130.99701.1120-0.0270-2.6367


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