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【普天收益 160603】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7600元 累计净值： 3.2060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160603 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.4% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

普天收益 [160603] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-100.60303.04900.00400.6678
2009-02-090.59903.04500.01302.2184
2009-02-060.58603.03200.01602.8070
2009-02-050.57003.0160-0.0040-0.6969
2009-02-040.57403.02000.01001.7730
2009-02-030.56403.01000.01001.8051
2009-02-020.55403.00000.00200.3623
2009-01-230.55202.9980-0.0040-0.7194
2009-01-220.55603.00200.00400.7246
2009-01-210.55202.99800.00300.5464
2009-01-200.54902.99500.00400.7339
2009-01-190.54502.99100.00500.9259
2009-01-160.54002.98600.00601.1236
2009-01-150.53402.98000.00000.0000
2009-01-140.53402.98000.01502.8902
2009-01-130.51902.9650-0.0110-2.0755
2009-01-120.53002.9760-0.0020-0.3759
2009-01-090.53202.97800.00701.3333
2009-01-080.52502.9710-0.0070-1.3158
2009-01-070.53202.9780-0.0010-0.1876
2009-01-060.53302.97900.01102.1073
2009-01-050.52202.96800.01202.3529
2008-12-310.51002.9560-0.0020-0.3906
2008-12-300.51202.9580-0.0010-0.1949
2008-12-290.51302.95900.00000.0000
2008-12-260.51302.9590-0.0010-0.1946
2008-12-250.51402.9600-0.0050-0.9634
2008-12-240.51902.9650-0.0040-0.7648
2008-12-230.52302.9690-0.0210-3.8603
2008-12-220.54402.9900-0.0090-1.6275
2008-12-190.55302.99900.00200.3630
2008-12-180.55102.99700.00500.9158
2008-12-170.54602.99200.00200.3676
2008-12-160.54402.99000.01001.8727
2008-12-150.53402.98000.00300.5650
2008-12-120.53102.9770-0.0160-2.9250
2008-12-110.54702.9930-0.0100-1.7953
2008-12-100.55703.00300.01001.8282
2008-12-090.54702.9930-0.0060-1.0850
2008-12-080.55302.99900.01302.4074


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