我的基金账户

用户名： 密码：

【普天收益 160603】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7600元 累计净值： 3.2060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160603 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.4% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

普天收益 [160603] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2003-11-111.02401.0240-0.0070-0.6790
2003-11-101.02501.0250-0.0110-1.0618
2003-11-071.02201.0220-0.0150-1.4465
2003-11-061.03101.03100.01000.9794
2003-11-051.03601.03600.02502.4728
2003-11-041.03701.03700.02402.3692
2003-11-031.02101.02100.00300.2947
2003-10-311.01101.01100.00000.0000
2003-10-301.01301.01300.00900.8964
2003-10-291.01801.01800.01000.9921
2003-10-281.01101.01100.00500.4970
2003-10-271.00401.0040-0.0050-0.4955
2003-10-241.00801.00800.01201.2048
2003-10-231.00601.00600.01301.3092
2003-10-221.00901.00900.01301.3052
2003-10-210.99600.99600.00200.2012
2003-10-200.99300.9930-0.0040-0.4012
2003-10-170.99600.9960-0.0020-0.2004
2003-10-160.99400.9940-0.0060-0.6000
2003-10-150.99700.9970-0.0030-0.3000
2003-10-140.99800.99800.00800.8081
2003-10-131.00001.00000.00900.9082
2003-10-101.00001.00000.01101.1122
2003-10-090.99000.99000.00500.5076
2003-10-080.99100.99100.00500.5071
2003-09-300.98900.98900.00300.3043
2003-09-290.98500.9850-0.0050-0.5051
2003-09-260.98600.9860-0.0040-0.4040
2003-09-250.98600.9860-0.0030-0.3033
2003-09-240.99000.9900-0.0030-0.3021
2003-09-230.99000.9900-0.0030-0.3021
2003-09-220.98900.9890-0.0030-0.3024
2003-09-190.99300.9930-0.0020-0.2010
2003-09-180.99300.9930-0.0030-0.3012
2003-09-170.99200.9920-0.0060-0.6012
2003-09-160.99500.9950-0.0030-0.3006
2003-09-150.99600.9960-0.0020-0.2004
2003-09-120.99800.9980-0.0010-0.1001
2003-09-110.99800.9980-0.0020-0.2000
2003-09-100.99800.9980-0.0020-0.2000


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。