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【普天收益 160603】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7600元 累计净值： 3.2060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160603 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.4% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

普天收益 [160603] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-270.94603.39200.01501.6112
2011-07-260.93103.37700.00200.2153
2011-07-250.92903.3750-0.0230-2.4160
2011-07-220.95203.39800.00300.3161
2011-07-210.94903.3950-0.0040-0.4197
2011-07-200.95303.3990-0.0010-0.1048
2011-07-190.95403.4000-0.0070-0.7284
2011-07-180.96103.40700.00100.1042
2011-07-150.96003.40600.00500.5236
2011-07-140.95503.40100.00100.1048
2011-07-130.95403.40000.01001.0593
2011-07-120.94403.3900-0.0090-0.9444
2011-07-110.95303.39900.01001.0604
2011-07-080.94303.38900.00300.3191
2011-07-070.94003.38600.00300.3202
2011-07-060.93703.38300.00600.6445
2011-07-050.93103.37700.00200.2153
2011-07-040.92903.37500.01301.4192
2011-07-010.91603.36200.00200.2188
2011-06-300.91403.36000.01001.1062
2011-06-290.90403.3500-0.0060-0.6593
2011-06-280.91003.35600.00000.0000
2011-06-270.91003.35600.00900.9989
2011-06-240.90103.34700.01501.6930
2011-06-230.88603.33200.01201.3730
2011-06-220.87403.3200-0.0020-0.2283
2011-06-210.87603.32200.00400.4587
2011-06-200.87203.3180-0.0090-1.0216
2011-06-170.88103.3270-0.0040-0.4520
2011-06-160.88503.3310-0.0150-1.6667
2011-06-150.90003.3460-0.0070-0.7718
2011-06-140.90703.35300.01001.1148
2011-06-130.89703.3430-0.0030-0.3333
2011-06-100.90003.34600.00300.3344
2011-06-090.89703.3430-0.0140-1.5368
2011-06-080.91103.35700.00300.3304
2011-06-070.90803.35400.00400.4425
2011-06-030.90403.35000.01301.4590
2011-06-020.89103.3370-0.0120-1.3289
2011-06-010.90303.34900.00901.0067


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