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【普天收益 160603】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7600元 累计净值： 3.2060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160603 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.4% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

普天收益 [160603] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-05-171.04101.1560-0.0180-1.6997
2004-05-141.04801.16300.00500.4794
2004-05-131.06001.17500.02102.0212
2004-05-121.05901.17400.00600.5698
2004-05-111.04301.1580-0.0230-2.1576
2004-05-101.03901.1540-0.0460-4.2396
2004-04-301.05301.1680-0.0180-1.6807
2004-04-291.06601.1610-0.0320-2.9144
2004-04-281.08501.1800-0.0110-1.0036
2004-04-271.09101.1860-0.0120-1.0879
2004-04-261.09801.19300.00200.1825
2004-04-231.09601.1910-0.0110-0.9937
2004-04-221.10301.1980-0.0070-0.6306
2004-04-211.09601.1910-0.0190-1.7040
2004-04-201.10701.2020-0.0010-0.0903
2004-04-191.11001.2050-0.0110-0.9813
2004-04-161.11501.2100-0.0180-1.5887
2004-04-151.10801.2030-0.0390-3.4002
2004-04-141.12101.2160-0.0350-3.0277
2004-04-131.13301.2280-0.0370-3.1624
2004-04-121.14701.2420-0.0270-2.2998
2004-04-091.15601.2510-0.0260-2.1997
2004-04-081.17001.2650-0.0130-1.0989
2004-04-071.17401.2690-0.0040-0.3396
2004-04-061.18201.2770-0.0230-1.9087
2004-04-051.18301.2780-0.0140-1.1696
2004-04-021.17801.27300.02702.3458
2004-04-011.20501.26000.01000.8368
2004-03-311.19701.2520-0.0100-0.8285
2004-03-301.19101.2460-0.0120-0.9975
2004-03-291.19501.2500-0.0060-0.4996
2004-03-261.20701.26200.01000.8354
2004-03-251.20301.2580-0.0050-0.4139
2004-03-241.20101.2560-0.0080-0.6617
2004-03-231.19701.25200.00500.4195
2004-03-221.20801.2630-0.0030-0.2477
2004-03-191.20901.2640-0.0050-0.4119
2004-03-181.19201.2470-0.0190-1.5690
2004-03-171.21101.26600.02301.9360
2004-03-161.21401.26900.02902.4473


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