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【银华优势 180001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1299元 累计净值： 2.7899元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 180001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司

银华优势 [180001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.11582.77580.00440.3959
2011-07-251.11142.7714-0.0173-1.5327
2011-07-221.12872.78870.00580.5165
2011-07-211.12292.7829-0.0051-0.4521
2011-07-201.12802.7880-0.0009-0.0797
2011-07-191.12892.7889-0.0124-1.0865
2011-07-181.14132.80130.00130.1140
2011-07-151.14002.80000.00450.3963
2011-07-141.13552.7955-0.0010-0.0880
2011-07-131.13652.79650.01100.9773
2011-07-121.12552.7855-0.0075-0.6620
2011-07-111.13302.79300.00570.5056
2011-07-081.12732.78730.00040.0355
2011-07-071.12692.78690.00330.2937
2011-07-061.12362.7836-0.0037-0.3282
2011-07-051.12732.7873-0.0024-0.2124
2011-07-041.12972.78970.01171.0465
2011-07-011.11802.77800.00120.1074
2011-06-301.11682.77680.01000.9035
2011-06-291.10682.7668-0.0055-0.4945
2011-06-281.11232.77230.00010.0090
2011-06-271.11222.77220.00470.4244
2011-06-241.10752.76750.01421.2988
2011-06-231.09332.75330.01070.9884
2011-06-221.08262.74260.00070.0647
2011-06-211.08192.74190.00850.7919
2011-06-201.07342.7334-0.0125-1.1511
2011-06-171.08592.7459-0.0063-0.5768
2011-06-161.09222.7522-0.0090-0.8173
2011-06-151.10122.7612-0.0051-0.4610
2011-06-141.10632.76630.00920.8386
2011-06-131.09712.7571-0.0017-0.1547
2011-06-101.09882.75880.00020.0182
2011-06-091.09862.7586-0.0124-1.1161
2011-06-081.11102.77100.00000.0000
2011-06-071.11102.77100.00470.4248
2011-06-031.10632.76630.01111.0135
2011-06-021.09522.7552-0.0084-0.7611
2011-06-011.10362.76360.00680.6200
2011-05-311.09682.75680.00800.7348


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