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【银华优势 180001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1299元 累计净值： 2.7899元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 180001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司

银华优势 [180001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.97052.63050.01021.0622
2012-01-180.96032.6203-0.0126-1.2951
2012-01-170.97292.63290.01901.9918
2012-01-160.95392.6139-0.0178-1.8318
2012-01-130.97172.6317-0.0102-1.0388
2012-01-120.98192.64190.00000.0000
2012-01-110.98192.6419-0.0069-0.6978
2012-01-100.98882.64880.01811.8646
2012-01-090.97072.63070.01431.4952
2012-01-060.95642.61640.00130.1361
2012-01-050.95512.6151-0.0089-0.9232
2012-01-040.96402.6240-0.0124-1.2700
2011-12-310.97642.63640.00000.0000
2011-12-300.97642.63640.00810.8365
2011-12-290.96832.62830.00470.4878
2011-12-280.96362.6236-0.0006-0.0622
2011-12-270.96422.6242-0.0094-0.9655
2011-12-260.97362.6336-0.0094-0.9563
2011-12-230.98302.64300.00370.3778
2011-12-220.97932.63930.00270.2765
2011-12-210.97662.6366-0.0113-1.1438
2011-12-200.98792.6479-0.0002-0.0202
2011-12-190.98812.64810.00060.0608
2011-12-160.98752.64750.01491.5320
2011-12-150.97262.6326-0.0054-0.5521
2011-12-140.97802.6380-0.0052-0.5289
2011-12-130.98322.6432-0.0135-1.3545
2011-12-120.99672.6567-0.0078-0.7765
2011-12-091.00452.6645-0.0068-0.6724
2011-12-081.01132.6713-0.0017-0.1678
2011-12-071.01302.67300.00480.4761
2011-12-061.00822.6682-0.0019-0.1881
2011-12-051.01012.6701-0.0139-1.3574
2011-12-021.02402.6840-0.0065-0.6308
2011-12-011.03052.69050.01381.3573
2011-11-301.01672.6767-0.0161-1.5589
2011-11-291.03282.69280.00340.3303
2011-11-281.02942.68940.00480.4685
2011-11-251.02462.6846-0.0011-0.1072
2011-11-241.02572.68570.00210.2052


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