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【银华优势 180001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1299元 累计净值： 2.7899元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 180001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司

银华优势 [180001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.04202.67200.00160.1538
2010-07-281.04042.67040.01281.2456
2010-07-271.02762.65760.00080.0779
2010-07-261.02682.65680.00940.9239
2010-07-231.01742.6474-0.0006-0.0589
2010-07-221.01802.64800.00650.6426
2010-07-211.01152.6415-0.0003-0.0297
2010-07-201.01182.64180.01641.6476
2010-07-190.99542.62540.01201.2203
2010-07-160.98342.61340.00140.1426
2010-07-150.98202.6120-0.0077-0.7780
2010-07-140.98972.6197-0.0016-0.1614
2010-07-130.99132.6213-0.0065-0.6514
2010-07-120.99782.62780.00210.2109
2010-07-090.99572.62570.01962.0080
2010-07-080.97612.6061-0.0030-0.3064
2010-07-070.97912.60910.01021.0527
2010-07-060.96892.59890.01701.7859
2010-07-050.95192.5819-0.0002-0.0210
2010-07-020.95212.5821-0.0077-0.8023
2010-07-010.95982.5898-0.0078-0.8061
2010-06-300.96762.5976-0.0016-0.1651
2010-06-290.96922.5992-0.0286-2.8663
2010-06-280.99782.6278-0.0104-1.0315
2010-06-251.00822.6382-0.0063-0.6210
2010-06-241.01452.6445-0.0007-0.0690
2010-06-231.01522.6452-0.0022-0.2162
2010-06-221.01742.64740.00230.2266
2010-06-211.01512.64510.01591.5913
2010-06-180.99922.6292-0.0217-2.1256
2010-06-171.02092.6509-0.0149-1.4385
2010-06-111.03582.6658-0.0036-0.3464
2010-06-101.03942.66940.00500.4834
2010-06-091.03442.66440.01371.3422
2010-06-081.02072.65070.00370.3638
2010-06-071.01702.6470-0.0022-0.2159
2010-06-041.01922.64920.00480.4732
2010-06-031.01442.6444-0.0010-0.0985
2010-06-021.01542.64540.00200.1974
2010-06-011.01342.6434-0.0101-0.9868


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