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【银华优势 180001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1299元 累计净值： 2.7899元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 180001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司

银华优势 [180001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-060.96121.1312-0.0148-1.5164
2005-07-050.97601.1460-0.0009-0.0921
2005-07-040.97691.14690.00060.0615
2005-07-010.97631.1463-0.0083-0.8430
2005-06-300.98461.1546-0.0132-1.3229
2005-06-290.99781.1678-0.0037-0.3694
2005-06-281.00151.1715-0.0093-0.9201
2005-06-271.01081.18080.01341.3435
2005-06-240.99741.16740.00130.1305
2005-06-230.99611.1661-0.0047-0.4696
2005-06-221.00081.17080.00780.7855
2005-06-210.99301.1630-0.0066-0.6603
2005-06-200.99961.16960.01681.7094
2005-06-170.98281.15280.00140.1427
2005-06-160.98141.15140.00640.6564
2005-06-150.97501.1450-0.0062-0.6319
2005-06-140.98121.1512-0.0018-0.1831
2005-06-130.98301.1530-0.0009-0.0915
2005-06-100.98391.1539-0.0104-1.0460
2005-06-090.99431.1643-0.0013-0.1306
2005-06-080.99561.16560.03163.2780
2005-06-070.96401.1340-0.0001-0.0104
2005-06-060.96411.13410.01601.6876
2005-06-030.94811.1181-0.0014-0.1474
2005-06-020.94951.1195-0.0176-1.8199
2005-06-010.96711.1371-0.0080-0.8204
2005-05-310.97511.14510.00110.1129
2005-05-300.97401.1440-0.0011-0.1128
2005-05-270.97511.1451-0.0125-1.2657
2005-05-260.98761.1576-0.0058-0.5839
2005-05-250.99341.1634-0.0019-0.1909
2005-05-240.99531.16530.00070.0704
2005-05-230.99461.1646-0.0079-0.7880
2005-05-201.00251.17250.00310.3102
2005-05-190.99941.16940.00200.2005
2005-05-180.99741.1674-0.0106-1.0516
2005-05-171.00801.17800.00020.0198
2005-05-161.00781.1778-0.0013-0.1288
2005-05-131.00911.1791-0.0042-0.4145
2005-05-121.01331.1833-0.0124-1.2089


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