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【银华优势 180001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1299元 累计净值： 2.7899元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 180001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司

银华优势 [180001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.99932.6593-0.0030-0.2993
2012-09-121.00232.66230.00050.0499
2012-09-111.00182.6618-0.0041-0.4076
2012-09-101.00592.66590.00080.0796
2012-09-071.00512.66510.02812.8762
2012-09-060.97702.63700.00290.2977
2012-09-050.97412.63410.00080.0822
2012-09-040.97332.6333-0.0007-0.0719
2012-09-030.97402.63400.01151.1948
2012-08-310.96252.62250.00120.1248
2012-08-300.96132.6213-0.0053-0.5483
2012-08-290.96662.6266-0.0098-1.0037
2012-08-280.97642.6364-0.0019-0.1942
2012-08-270.97832.6383-0.0121-1.2217
2012-08-240.99042.6504-0.0030-0.3020
2012-08-230.99342.6534-0.0019-0.1909
2012-08-220.99532.6553-0.0065-0.6488
2012-08-211.00182.66180.00480.4814
2012-08-200.99702.6570-0.0012-0.1202
2012-08-170.99822.6582-0.0068-0.6766
2012-08-161.00502.6650-0.0049-0.4852
2012-08-151.00992.6699-0.0053-0.5221
2012-08-141.01522.6752-0.0019-0.1868
2012-08-131.01712.6771-0.0181-1.7485
2012-08-101.03522.6952-0.0056-0.5380
2012-08-091.04082.70080.00940.9114
2012-08-081.03142.6914-0.0001-0.0097
2012-08-071.03152.69150.00060.0582
2012-08-061.03092.69090.00710.6935
2012-08-031.02382.68380.00360.3529
2012-08-021.02022.6802-0.0071-0.6911
2012-08-011.02732.68730.00600.5875
2012-07-311.02132.68130.00280.2749
2012-07-301.01852.6785-0.0027-0.2644
2012-07-271.02122.6812-0.0040-0.3902
2012-07-261.02522.6852-0.0080-0.7743
2012-07-251.03322.6932-0.0018-0.1739
2012-07-241.03502.69500.00690.6711
2012-07-231.02812.6881-0.0078-0.7530
2012-07-201.03592.6959-0.0077-0.7378


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