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【银华优势 180001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1299元 累计净值： 2.7899元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 180001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司

银华优势 [180001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-311.12312.74310.02212.0073
2009-07-301.10102.72100.01271.1670
2009-07-291.08832.7083-0.0393-3.4853
2009-07-281.12762.7476-0.0063-0.5556
2009-07-271.13392.75390.00650.5765
2009-07-241.12742.7474-0.0019-0.1682
2009-07-231.12932.74930.01131.0107
2009-07-221.11802.73800.01371.2406
2009-07-211.10432.7243-0.0075-0.6746
2009-07-201.11182.73180.01471.3399
2009-07-171.09712.71710.00110.1004
2009-07-161.09602.71600.00060.0548
2009-07-151.09542.71540.00260.2379
2009-07-141.09282.71280.02282.1308
2009-07-131.07002.6900-0.0089-0.8249
2009-07-101.07892.69890.00370.3441
2009-07-091.07522.69520.01221.1477
2009-07-081.06302.68300.00510.4821
2009-07-071.05792.6779-0.0096-0.8993
2009-07-061.06752.68750.00760.7170
2009-07-031.05992.67990.01671.6008
2009-07-021.04322.66320.00620.5979
2009-07-011.03702.65700.02112.0770
2009-06-301.01592.63590.00160.1577
2009-06-291.01432.63430.01461.4604
2009-06-260.99972.61970.00530.5330
2009-06-250.99442.61440.00360.3633
2009-06-240.99082.61080.01101.1227
2009-06-230.97982.5998-0.0023-0.2342
2009-06-220.98212.6021-0.0040-0.4056
2009-06-190.98612.60610.00370.3766
2009-06-180.98242.60240.01041.0700
2009-06-170.97202.59200.01701.7801
2009-06-160.95502.5750-0.0029-0.3027
2009-06-150.95792.57790.01231.3008
2009-06-120.94562.5656-0.0105-1.0982
2009-06-110.95612.5761-0.0062-0.6443
2009-06-100.96232.58230.00780.8172
2009-06-090.95452.57450.00860.9092
2009-06-080.94592.5659-0.0020-0.2110


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