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【银华优势 180001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1299元 累计净值： 2.7899元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 180001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司

银华优势 [180001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.97772.6377-0.0047-0.4784
2012-11-140.98242.64240.00270.2756
2012-11-130.97972.6397-0.0075-0.7597
2012-11-120.98722.6472-0.0003-0.0304
2012-11-090.98752.6475-0.0026-0.2626
2012-11-080.99012.6501-0.0077-0.7717
2012-11-070.99782.6578-0.0031-0.3097
2012-11-061.00092.6609-0.0036-0.3584
2012-11-051.00452.6645-0.0018-0.1789
2012-11-021.00632.66630.00200.1991
2012-11-011.00432.66430.00940.9448
2012-10-310.99492.65490.01071.0872
2012-10-300.98422.64420.00020.0203
2012-10-290.98402.6440-0.0031-0.3141
2012-10-260.98712.6471-0.0092-0.9234
2012-10-250.99632.6563-0.0044-0.4397
2012-10-241.00072.6607-0.0009-0.0899
2012-10-231.00162.6616-0.0101-0.9983
2012-10-221.01172.67170.00240.2378
2012-10-191.00932.6693-0.0008-0.0792
2012-10-181.01012.67010.00990.9898
2012-10-171.00022.6602-0.0022-0.2195
2012-10-161.00242.66240.00250.2500
2012-10-150.99992.65990.00160.1603
2012-10-120.99832.6583-0.0006-0.0601
2012-10-110.99892.6589-0.0066-0.6564
2012-10-101.00552.6655-0.0008-0.0795
2012-10-091.00632.66630.01491.5029
2012-10-080.99142.6514-0.0082-0.8203
2012-09-280.99962.65960.01271.2869
2012-09-270.98692.64690.01591.6375
2012-09-260.97102.6310-0.0067-0.6853
2012-09-250.97772.63770.00160.1639
2012-09-240.97612.63610.00620.6392
2012-09-210.96992.62990.00020.0206
2012-09-200.96972.6297-0.0137-1.3931
2012-09-190.98342.64340.00040.0407
2012-09-180.98302.6430-0.0036-0.3649
2012-09-170.98662.6466-0.0146-1.4583
2012-09-141.00122.66120.00190.1901


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