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【银华优势 180001】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1299元 累计净值： 2.7899元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 180001 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.8% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 招商银行股份有限公司

银华优势 [180001] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-191.04362.70360.00450.4331
2012-07-181.03912.6991-0.0075-0.7166
2012-07-171.04662.70660.00040.0382
2012-07-161.04622.7062-0.0142-1.3391
2012-07-131.06042.72040.00600.5690
2012-07-121.05442.71440.00560.5339
2012-07-111.04882.70880.00910.8753
2012-07-101.03972.6997-0.0076-0.7257
2012-07-091.04732.7073-0.0089-0.8426
2012-07-061.05622.71620.02011.9400
2012-07-051.03612.6961-0.0047-0.4516
2012-07-041.04082.7008-0.0047-0.4495
2012-07-031.04552.70550.00820.7905
2012-07-021.03732.69730.00540.5233
2012-06-301.03192.69190.00000.0000
2012-06-291.03192.69190.01141.1171
2012-06-281.02052.6805-0.0045-0.4390
2012-06-271.02502.68500.00040.0390
2012-06-261.02462.68460.00250.2446
2012-06-251.02212.6821-0.0163-1.5697
2012-06-211.03842.6984-0.0106-1.0105
2012-06-201.04902.7090-0.0029-0.2757
2012-06-191.05192.7119-0.0062-0.5860
2012-06-181.05812.71810.00500.4748
2012-06-151.05312.71310.00040.0380
2012-06-141.05272.71270.00150.1427
2012-06-131.05122.71120.01811.7520
2012-06-121.03312.6931-0.0006-0.0580
2012-06-111.03372.69370.00980.9571
2012-06-081.02392.68390.00030.0293
2012-06-071.02362.6836-0.0013-0.1268
2012-06-061.02492.6849-0.0045-0.4371
2012-06-051.02942.68940.00090.0875
2012-06-041.02852.6885-0.0194-1.8513
2012-06-011.04792.70790.00280.2679
2012-05-311.04512.70510.00280.2686
2012-05-301.04232.70230.00230.2212
2012-05-291.04002.70000.00910.8827
2012-05-281.03092.69090.01311.2871
2012-05-251.01782.6778-0.0096-0.9344


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