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【银华优质 180010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6467元 累计净值： 3.2067元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

银华优质 [180010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-051.56612.7661-0.0032-0.2039
2009-06-041.56932.76930.00000.0000
2009-06-031.56932.76930.02141.3825
2009-06-021.54792.74790.00500.3241
2009-06-011.54292.74290.03892.5864
2009-05-271.50402.70400.01751.1773
2009-05-261.48652.6865-0.0061-0.4087
2009-05-251.49262.69260.00600.4036
2009-05-221.48662.6866-0.0038-0.2550
2009-05-211.49042.6904-0.0339-2.2240
2009-05-201.52432.7243-0.0087-0.5675
2009-05-191.53302.73300.01110.7294
2009-05-181.52192.7219-0.0009-0.0591
2009-05-151.52282.72280.00440.2898
2009-05-141.51842.7184-0.0029-0.1906
2009-05-131.52132.72130.01150.7617
2009-05-121.50982.70980.03562.4149
2009-05-111.47422.6742-0.0430-2.8342
2009-05-081.51722.71720.00590.3904
2009-05-071.51132.7113-0.0033-0.2179
2009-05-061.51462.71460.02161.4468
2009-05-051.49302.69300.01030.6947
2009-05-041.48272.68270.03782.6161
2009-04-301.44492.64490.02111.4819
2009-04-291.42382.62380.04443.2188
2009-04-281.37942.57940.00650.4735
2009-04-271.37292.5729-0.0359-2.5483
2009-04-241.40882.6088-0.0084-0.5927
2009-04-231.41722.61720.00980.6963
2009-04-221.40742.6074-0.0572-3.9055
2009-04-211.46462.6646-0.0171-1.1541
2009-04-201.48172.68170.02531.7372
2009-04-171.45642.6564-0.0031-0.2124
2009-04-161.45952.6595-0.0033-0.2256
2009-04-151.46282.66280.00980.6745
2009-04-141.45302.65300.01521.0572
2009-04-131.43782.63780.02611.8488
2009-04-101.41172.61170.03952.8786
2009-04-091.37222.57220.02511.8633
2009-04-081.34712.5471-0.0422-3.0375


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