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【银华优质 180010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6467元 累计净值： 3.2067元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

银华优质 [180010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-191.32092.88090.00360.2733
2012-07-181.31732.87730.00250.1901
2012-07-171.31482.87480.00200.1523
2012-07-161.31282.8728-0.0245-1.8320
2012-07-131.33732.8973-0.0007-0.0523
2012-07-121.33802.89800.01310.9888
2012-07-111.32492.88490.00480.3636
2012-07-101.32012.8801-0.0123-0.9231
2012-07-091.33242.8924-0.0100-0.7449
2012-07-061.34242.90240.01971.4894
2012-07-051.32272.8827-0.0118-0.8842
2012-07-041.33452.8945-0.0149-1.1042
2012-07-031.34942.9094-0.0049-0.3618
2012-07-021.35432.91430.00770.5718
2012-06-301.34662.90660.00000.0000
2012-06-291.34662.90660.01591.1949
2012-06-281.33072.8907-0.0057-0.4265
2012-06-271.33642.89640.00460.3454
2012-06-261.33182.89180.00240.1805
2012-06-251.32942.8894-0.0166-1.2333
2012-06-211.34602.9060-0.0121-0.8910
2012-06-201.35812.9181-0.0018-0.1324
2012-06-191.35992.9199-0.0067-0.4903
2012-06-181.36662.92660.01070.7891
2012-06-151.35592.9159-0.0022-0.1620
2012-06-141.35812.91810.00410.3028
2012-06-131.35402.91400.02662.0039
2012-06-121.32742.88740.00130.0980
2012-06-111.32612.88610.02321.7806
2012-06-081.30292.8629-0.0019-0.1456
2012-06-071.30482.8648-0.0056-0.4274
2012-06-061.31042.8704-0.0053-0.4028
2012-06-051.31572.87570.00200.1522
2012-06-041.31372.8737-0.0229-1.7133
2012-06-011.33662.8966-0.0019-0.1419
2012-05-311.33852.89850.00150.1122
2012-05-301.33702.89700.00280.2099
2012-05-291.33422.89420.01521.1524
2012-05-281.31902.87900.00900.6870
2012-05-251.31002.8700-0.0135-1.0200


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