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【银华优质 180010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6467元 累计净值： 3.2067元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

银华优质 [180010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-131.31912.8791-0.0133-0.9982
2012-09-121.33242.89240.00470.3540
2012-09-111.32772.8877-0.0055-0.4125
2012-09-101.33322.89320.00540.4067
2012-09-071.32782.88780.03672.8425
2012-09-061.29112.85110.01040.8121
2012-09-051.28072.84070.00750.5891
2012-09-041.27322.8332-0.0066-0.5157
2012-09-031.27982.83980.02201.7491
2012-08-311.25782.81780.00310.2471
2012-08-301.25472.8147-0.0129-1.0177
2012-08-291.26762.8276-0.0068-0.5336
2012-08-281.27442.83440.00100.0785
2012-08-271.27342.8334-0.0233-1.7969
2012-08-241.29672.8567-0.0153-1.1662
2012-08-231.31202.87200.00180.1374
2012-08-221.31022.8702-0.0082-0.6220
2012-08-211.31842.87840.01451.1120
2012-08-201.30392.8639-0.0021-0.1608
2012-08-171.30602.8660-0.0059-0.4497
2012-08-161.31192.8719-0.0061-0.4628
2012-08-151.31802.8780-0.0110-0.8277
2012-08-141.32902.88900.00020.0151
2012-08-131.32882.8888-0.0174-1.2925
2012-08-101.34622.9062-0.0013-0.0965
2012-08-091.34752.90750.01491.1181
2012-08-081.33262.8926-0.0014-0.1049
2012-08-071.33402.89400.00820.6185
2012-08-061.32582.88580.02672.0553
2012-08-031.29912.85910.01711.3339
2012-08-021.28202.8420-0.0072-0.5585
2012-08-011.28922.84920.01421.1137
2012-07-311.27502.8350-0.0064-0.4995
2012-07-301.28142.8414-0.0138-1.0655
2012-07-271.29522.8552-0.0081-0.6215
2012-07-261.30332.8633-0.0092-0.7010
2012-07-251.31252.8725-0.0026-0.1977
2012-07-241.31512.87510.00390.2974
2012-07-231.31122.8712-0.0044-0.3344
2012-07-201.31562.8756-0.0053-0.4012


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