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【银华优质 180010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6467元 累计净值： 3.2067元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

银华优质 [180010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-241.32352.8835-0.0069-0.5186
2012-05-231.33042.8904-0.0088-0.6571
2012-05-221.33922.89920.01180.8890
2012-05-211.32742.88740.00130.0980
2012-05-181.32612.8861-0.0180-1.3392
2012-05-171.34412.90410.01100.8251
2012-05-161.33312.8931-0.0143-1.0613
2012-05-151.34742.9074-0.0034-0.2517
2012-05-141.35082.9108-0.0081-0.5961
2012-05-111.35892.9189-0.0069-0.5052
2012-05-101.36582.92580.00440.3232
2012-05-091.36142.9214-0.0145-1.0539
2012-05-081.37592.9359-0.0019-0.1379
2012-05-071.37782.93780.01040.7606
2012-05-041.36742.92740.01561.1540
2012-05-031.35182.91180.00690.5130
2012-05-021.34492.90490.01290.9685
2012-04-271.33202.8920-0.0037-0.2770
2012-04-261.33572.8957-0.0033-0.2465
2012-04-251.33902.89900.00510.3823
2012-04-241.33392.8939-0.0072-0.5369
2012-04-231.34112.9011-0.0104-0.7695
2012-04-201.35152.91150.00690.5132
2012-04-191.34462.9046-0.0048-0.3557
2012-04-181.34942.90940.02221.6727
2012-04-171.32722.8872-0.0089-0.6661
2012-04-161.33612.8961-0.0057-0.4248
2012-04-131.34182.90180.00070.0522
2012-04-121.34112.90110.01891.4294
2012-04-111.32222.8822-0.0004-0.0302
2012-04-101.32262.88260.00790.6009
2012-04-091.31472.8747-0.0096-0.7249
2012-04-061.32432.8843-0.0004-0.0302
2012-04-051.32472.88470.02652.0413
2012-03-301.29822.8582-0.0006-0.0462
2012-03-291.29882.8588-0.0052-0.3988
2012-03-281.30402.8640-0.0266-1.9991
2012-03-271.33062.8906-0.0033-0.2474
2012-03-261.33392.89390.00520.3914
2012-03-231.32872.8887-0.0135-1.0058


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