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【银华优质 180010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6467元 累计净值： 3.2067元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

银华优质 [180010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-231.43692.9969-0.0051-0.3537
2011-11-221.44203.00200.00220.1528
2011-11-211.43982.9998-0.0021-0.1456
2011-11-181.44193.0019-0.0247-1.6842
2011-11-171.46663.0266-0.0038-0.2584
2011-11-161.47043.0304-0.0297-1.9799
2011-11-151.50013.0601-0.0016-0.1065
2011-11-141.50173.06170.02561.7343
2011-11-111.47613.0361-0.0055-0.3712
2011-11-101.48163.0416-0.0059-0.3966
2011-11-091.48753.04750.01481.0050
2011-11-081.47273.0327-0.0093-0.6275
2011-11-071.48203.0420-0.0092-0.6170
2011-11-041.49123.05120.00480.3229
2011-11-031.48643.04640.01020.6910
2011-11-021.47623.03620.02671.8420
2011-11-011.44953.00950.00510.3531
2011-10-311.44443.00440.00240.1664
2011-10-281.44203.00200.02341.6495
2011-10-271.41862.9786-0.0002-0.0141
2011-10-261.41882.97880.01290.9176
2011-10-251.40592.96590.02611.8916
2011-10-241.37982.93980.02041.5007
2011-10-211.35942.9194-0.0123-0.8967
2011-10-201.37172.9317-0.0306-2.1821
2011-10-191.40232.9623-0.0117-0.8274
2011-10-181.41402.9740-0.0296-2.0504
2011-10-171.44363.00360.01110.7749
2011-10-141.43252.9925-0.0126-0.8719
2011-10-131.44513.00510.00980.6828
2011-10-121.43532.99530.03972.8447
2011-10-111.39562.9556-0.0108-0.7679
2011-10-101.40642.9664-0.0082-0.5797
2011-09-301.41462.9746-0.0045-0.3171
2011-09-291.41912.9791-0.0160-1.1149
2011-09-281.43512.9951-0.0113-0.7813
2011-09-271.44643.00640.00380.2634
2011-09-261.44263.0026-0.0159-1.0902
2011-09-231.45853.0185-0.0162-1.0985
2011-09-221.47473.0347-0.0349-2.3119


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