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【银华优质 180010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6467元 累计净值： 3.2067元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

银华优质 [180010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-111.57582.7758-0.0090-0.5679
2008-06-101.58482.7848-0.0869-5.1983
2008-06-061.67172.8717-0.0035-0.2089
2008-06-051.67522.8752-0.0193-1.1390
2008-06-041.69452.8945-0.0219-1.2759
2008-06-031.71642.9164-0.0005-0.0291
2008-06-021.71692.91690.00350.2043
2008-05-301.71342.9134-0.0015-0.0875
2008-05-291.71492.9149-0.0207-1.1927
2008-05-281.73562.93560.02561.4971
2008-05-271.71002.91000.00050.0292
2008-05-261.70952.9095-0.0385-2.2025
2008-05-231.74802.9480-0.0087-0.4952
2008-05-221.75672.9567-0.0271-1.5192
2008-05-211.78382.98380.02051.1626
2008-05-201.76332.9633-0.0598-3.2801
2008-05-191.82313.0231-0.0071-0.3879
2008-05-161.83023.0302-0.0066-0.3593
2008-05-151.83683.0368-0.0163-0.8796
2008-05-141.85313.05310.02901.5898
2008-05-131.82413.02410.00130.0713
2008-05-121.82283.02280.01330.7350
2008-05-091.80953.0095-0.0075-0.4128
2008-05-081.81703.01700.03992.2452
2008-05-071.77712.9771-0.0540-2.9490
2008-05-061.83113.0311-0.0093-0.5053
2008-05-051.84043.04040.02381.3101
2008-04-301.81663.01660.05403.0637
2008-04-291.76262.96260.00870.4960
2008-04-281.75392.9539-0.0338-1.8907
2008-04-251.78772.9877-0.0237-1.3084
2008-04-241.81143.01140.11726.9177
2008-04-231.69422.89420.06123.7477
2008-04-221.63302.83300.00590.3626
2008-04-211.62712.8271-0.0120-0.7321
2008-04-181.63912.8391-0.0272-1.6324
2008-04-171.66632.8663-0.0352-2.0688
2008-04-161.70152.9015-0.0184-1.0698
2008-04-151.71992.9199-0.0014-0.0813
2008-04-141.72132.9213-0.0827-4.5843


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