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【银华优质 180010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6467元 累计净值： 3.2067元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

银华优质 [180010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-172.85473.0547-0.0561-1.9273
2007-08-162.91083.1108-0.0602-2.0263
2007-08-152.97103.17100.00000.0000
2007-08-142.97103.17100.02860.9720
2007-08-132.94243.1424-0.0311-1.0459
2007-08-102.97353.1735-0.0477-1.5788
2007-08-093.02123.22120.07292.4726
2007-08-082.94833.1483-0.0462-1.5428
2007-08-072.99453.19450.03911.3230
2007-08-062.95543.15540.03111.0635
2007-08-032.92433.12430.12094.3126
2007-08-022.80343.00340.08823.2484
2007-08-012.91522.9152-0.0387-1.3101
2007-07-312.97572.97570.08122.8053
2007-07-302.95392.95390.04961.7078
2007-07-272.89452.8945-0.0082-0.2825
2007-07-262.90432.90430.02020.7004
2007-07-252.90272.90270.02080.7217
2007-07-242.88412.88410.07752.7613
2007-07-232.88192.88190.20307.5777
2007-07-202.80662.80660.11744.3656
2007-07-192.67892.67890.00230.0859
2007-07-182.68922.68920.08693.3394
2007-07-172.67662.67660.01710.6430
2007-07-162.60232.6023-0.0661-2.4771
2007-07-132.65952.65950.01280.4836
2007-07-122.66842.66840.01350.5085
2007-07-112.64672.6467-0.0222-0.8318
2007-07-102.65492.65490.06722.5969
2007-07-092.66892.66890.18027.2407
2007-07-062.58772.58770.00230.0890
2007-07-052.48872.4887-0.1429-5.4302
2007-07-042.58542.5854-0.0056-0.2161
2007-07-032.63162.6316-0.0070-0.2653
2007-07-022.59102.5910-0.0477-1.8077
2007-06-302.63862.6386-0.0428-1.5962
2007-06-292.63872.6387-0.1360-4.9014
2007-06-282.68142.6814-0.0107-0.3975
2007-06-272.77472.77470.08963.3369
2007-06-262.69212.6921-0.0376-1.3774


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