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【银华优质 180010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6467元 累计净值： 3.2067元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

银华优质 [180010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-151.23262.7926-0.0134-1.0754
2012-11-141.24602.80600.00250.2010
2012-11-131.24352.8035-0.0105-0.8373
2012-11-121.25402.81400.00250.1998
2012-11-091.25152.8115-0.0068-0.5404
2012-11-081.25832.8183-0.0211-1.6492
2012-11-071.27942.8394-0.0043-0.3350
2012-11-061.28372.8437-0.0030-0.2332
2012-11-051.28672.84670.00130.1011
2012-11-021.28542.84540.00410.3200
2012-11-011.28132.84130.01361.0728
2012-10-311.26772.82770.00240.1897
2012-10-301.26532.8253-0.0053-0.4171
2012-10-291.27062.8306-0.0044-0.3451
2012-10-261.27502.8350-0.0169-1.3082
2012-10-251.29192.8519-0.0104-0.7986
2012-10-241.30232.8623-0.0037-0.2833
2012-10-231.30602.8660-0.0117-0.8879
2012-10-221.31772.87770.00280.2129
2012-10-191.31492.8749-0.0005-0.0380
2012-10-181.31542.87540.01511.1613
2012-10-171.30032.86030.00200.1540
2012-10-161.29832.85830.00290.2239
2012-10-151.29542.8554-0.0098-0.7508
2012-10-121.30522.8652-0.0050-0.3816
2012-10-111.31022.8702-0.0184-1.3849
2012-10-101.32862.88860.00670.5068
2012-10-091.32192.88190.02682.0693
2012-10-081.29512.8551-0.0051-0.3922
2012-09-281.30022.86020.01421.1042
2012-09-271.28602.84600.01891.4916
2012-09-261.26712.8271-0.0143-1.1160
2012-09-251.28142.8414-0.0054-0.4196
2012-09-241.28682.84680.00780.6099
2012-09-211.27902.83900.00190.1488
2012-09-201.27712.8371-0.0231-1.7766
2012-09-191.30022.86020.00750.5802
2012-09-181.29272.8527-0.0019-0.1468
2012-09-171.29462.8546-0.0241-1.8276
2012-09-141.31872.8787-0.0004-0.0303


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