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【银华优质 180010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6467元 累计净值： 3.2067元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

银华优质 [180010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-061.47252.67250.00400.2724
2008-08-051.46852.6685-0.0234-1.5685
2008-08-041.49192.6919-0.0205-1.3555
2008-08-011.51242.71240.01170.7796
2008-07-311.50072.7007-0.0284-1.8573
2008-07-301.52912.7291-0.0053-0.3454
2008-07-291.53442.7344-0.0165-1.0639
2008-07-281.55092.75090.00850.5511
2008-07-251.54242.7424-0.0096-0.6186
2008-07-241.55202.75200.03202.1053
2008-07-231.52002.7200-0.0085-0.5561
2008-07-221.52852.7285-0.0052-0.3390
2008-07-211.53372.73370.03562.3763
2008-07-181.49812.69810.02531.7178
2008-07-171.47282.6728-0.0008-0.0543
2008-07-161.47362.6736-0.0262-1.7469
2008-07-151.49982.6998-0.0429-2.7808
2008-07-141.54272.74270.00580.3774
2008-07-111.53692.7369-0.0103-0.6657
2008-07-101.54722.7472-0.0035-0.2257
2008-07-091.55072.75070.03021.9862
2008-07-081.52052.72050.00150.0987
2008-07-071.51902.71900.04683.1789
2008-07-041.47222.6722-0.0031-0.2101
2008-07-031.47532.67530.02421.6677
2008-07-021.45112.6511-0.0004-0.0276
2008-07-011.45152.6515-0.0327-2.2032
2008-06-301.48422.6842-0.0077-0.5161
2008-06-271.49192.6919-0.0427-2.7825
2008-06-261.53462.73460.00230.1501
2008-06-251.53232.73230.04152.7837
2008-06-241.49082.69080.01811.2290
2008-06-231.47272.6727-0.0301-2.0029
2008-06-201.50282.70280.02251.5200
2008-06-191.48032.6803-0.0651-4.2125
2008-06-181.54542.74540.04002.6571
2008-06-171.50542.7054-0.0239-1.5628
2008-06-161.52932.7293-0.0056-0.3648
2008-06-131.53492.7349-0.0212-1.3624
2008-06-121.55612.7561-0.0197-1.2502


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