我的基金账户

用户名： 密码：

【银华优质 180010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6467元 累计净值： 3.2067元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

银华优质 [180010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-252.68512.6851-0.1088-3.8942
2007-06-222.72972.7297-0.0339-1.2267
2007-06-212.79392.7939-0.0079-0.2820
2007-06-202.76362.7636-0.0313-1.1199
2007-06-192.80182.80180.07192.6338
2007-06-182.79492.79490.06862.5162
2007-06-152.72992.7299-0.0077-0.2813
2007-06-142.72632.72630.03421.2704
2007-06-132.73762.73760.11114.2300
2007-06-122.69212.69210.15896.2727
2007-06-112.62652.62650.11194.4500
2007-06-082.53322.53320.07943.2358
2007-06-072.51462.51460.07913.2478
2007-06-062.45382.45380.09524.0363
2007-06-052.43552.4355-0.0644-2.5761
2007-06-042.35862.3586-0.1936-7.5856
2007-06-012.49992.49990.03731.5147
2007-05-312.55222.5522-0.0595-2.2782
2007-05-302.46262.4626-0.0692-2.7332
2007-05-292.61172.61170.14175.7368
2007-05-282.53182.53180.12295.1019
2007-05-252.47002.47000.04962.0492
2007-05-242.40892.40890.03161.3292
2007-05-232.42042.42040.03931.6505
2007-05-222.37732.37730.03381.4423
2007-05-212.38112.38110.07313.1672
2007-05-182.34352.34350.10324.6065
2007-05-172.30802.30800.12285.6196
2007-05-162.24032.2403-0.0068-0.3026
2007-05-152.18522.1852-0.0133-0.6050
2007-05-142.24712.24710.03381.5271
2007-05-112.19852.1985-0.0295-1.3241
2007-05-102.21332.2133-0.0219-0.9798
2007-05-092.22802.22800.04872.2347
2007-05-082.23522.23520.13456.4026
2007-04-302.17932.17930.03181.4808
2007-04-272.10072.1007-0.0298-1.3987
2007-04-262.14752.14750.01370.6420
2007-04-252.13052.13050.00560.2635
2007-04-242.13382.13380.06543.1619


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。