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【银华优质 180010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6467元 累计净值： 3.2067元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

银华优质 [180010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-191.24712.80710.01651.3408
2012-01-181.23062.7906-0.0329-2.6039
2012-01-171.26352.82350.03703.0167
2012-01-161.22652.7865-0.0424-3.3415
2012-01-131.26892.8289-0.0357-2.7365
2012-01-121.30462.8646-0.0081-0.6170
2012-01-111.31272.87270.00010.0076
2012-01-101.31262.87260.03222.5148
2012-01-091.28042.84040.02992.3910
2012-01-061.25052.81050.00000.0000
2012-01-051.25052.8105-0.0380-2.9492
2012-01-041.28852.8485-0.0257-1.9556
2011-12-311.31422.8742-0.0001-0.0076
2011-12-301.31432.87430.01891.4590
2011-12-291.29542.85540.00330.2554
2011-12-281.29212.8521-0.0084-0.6459
2011-12-271.30052.8605-0.0239-1.8046
2011-12-261.32442.8844-0.0097-0.7271
2011-12-231.33412.89410.00350.2630
2011-12-221.33062.8906-0.0006-0.0451
2011-12-211.33122.8912-0.0218-1.6112
2011-12-201.35302.9130-0.0039-0.2874
2011-12-191.35692.91690.00290.2142
2011-12-161.35402.91400.03032.2890
2011-12-151.32372.8837-0.0179-1.3342
2011-12-141.34162.9016-0.0048-0.3565
2011-12-131.34642.9064-0.0234-1.7083
2011-12-121.36982.9298-0.0100-0.7247
2011-12-091.37982.9398-0.0113-0.8123
2011-12-081.39112.9511-0.0126-0.8976
2011-12-071.40372.96370.00170.1213
2011-12-061.40202.9620-0.0050-0.3554
2011-12-051.40702.9670-0.0328-2.2781
2011-12-021.43982.9998-0.0165-1.1330
2011-12-011.45633.01630.01491.0337
2011-11-301.44143.0014-0.0338-2.2912
2011-11-291.47523.03520.01691.1589
2011-11-281.45833.01830.01701.1795
2011-11-251.44133.0013-0.0021-0.1455
2011-11-241.44343.00340.00650.4524


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