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【银华优质 180010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6467元 累计净值： 3.2067元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

银华优质 [180010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-142.16373.36370.01780.8295
2008-02-132.14593.3459-0.0434-1.9824
2008-02-052.18933.3893-0.0268-1.2093
2008-02-042.21613.41610.13256.3592
2008-02-012.08363.28360.00360.1731
2008-01-312.08003.2800-0.0260-1.2346
2008-01-302.10603.3060-0.0234-1.0989
2008-01-292.12943.3294-0.0055-0.2576
2008-01-282.13493.3349-0.1065-4.7515
2008-01-252.24143.44140.01920.8640
2008-01-242.22223.42220.01950.8853
2008-01-232.20273.40270.09504.5073
2008-01-222.10773.3077-0.1214-5.4461
2008-01-212.22913.4291-0.0888-3.8311
2008-01-182.31793.51790.00750.3246
2008-01-172.31043.5104-0.0417-1.7729
2008-01-162.35213.5521-0.0727-2.9982
2008-01-152.42483.6248-0.0240-0.9801
2008-01-142.44883.64880.01010.4142
2008-01-112.43873.63870.01540.6355
2008-01-102.42333.62330.03201.3382
2008-01-092.39133.59130.03181.3477
2008-01-082.35953.55950.00130.0551
2008-01-072.35823.55820.02441.0455
2008-01-042.33383.53380.02120.9167
2008-01-032.31263.5126-0.0119-0.5119
2008-01-022.32453.52450.01390.6016
2007-12-312.31063.5106-0.0002-0.0087
2007-12-292.31083.5108-0.0001-0.0043
2007-12-282.31093.5109-0.0028-0.1210
2007-12-272.31373.51370.03801.6698
2007-12-262.27573.47570.01810.8017
2007-12-252.25763.45760.00420.1864
2007-12-242.25343.45340.03441.5502
2007-12-212.21903.41900.02020.9187
2007-12-202.19883.39880.03681.7021
2007-12-192.16203.36200.03431.6121
2007-12-182.12773.3277-0.0153-0.7140
2007-12-172.14303.3430-0.0426-1.9491
2007-12-142.18563.38560.04281.9974


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