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【银华优质 180010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6467元 累计净值： 3.2067元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

银华优质 [180010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-091.15082.3508-0.0103-0.8871
2008-10-081.16112.3611-0.0325-2.7229
2008-10-071.19362.3936-0.0055-0.4587
2008-10-061.19912.3991-0.0456-3.6635
2008-09-261.24472.44470.00930.7528
2008-09-251.23542.43540.03392.8215
2008-09-241.20152.40150.00260.2169
2008-09-231.19892.3989-0.0437-3.5168
2008-09-221.24262.44260.03252.6857
2008-09-191.21012.41010.07146.2703
2008-09-181.13872.3387-0.0198-1.7091
2008-09-171.15852.3585-0.0247-2.0876
2008-09-161.18322.3832-0.0316-2.6013
2008-09-121.21482.4148-0.0023-0.1890
2008-09-111.21712.4171-0.0203-1.6405
2008-09-101.23742.43740.00100.0809
2008-09-091.23642.43640.00500.4060
2008-09-081.23142.4314-0.0195-1.5589
2008-09-051.25092.4509-0.0174-1.3719
2008-09-041.26832.4683-0.0011-0.0867
2008-09-031.26942.4694-0.0177-1.3752
2008-09-021.28712.4871-0.0192-1.4698
2008-09-011.30632.5063-0.0339-2.5295
2008-08-291.34022.54020.01911.4458
2008-08-281.32112.52110.00080.0606
2008-08-271.32032.5203-0.0170-1.2712
2008-08-261.33732.5373-0.0308-2.2513
2008-08-251.36812.5681-0.0022-0.1605
2008-08-221.37032.5703-0.0280-2.0024
2008-08-211.39832.5983-0.0477-3.2988
2008-08-201.44602.64600.06674.8358
2008-08-191.37932.57930.01230.8998
2008-08-181.36702.5670-0.0463-3.2760
2008-08-151.41332.61330.00130.0921
2008-08-141.41202.61200.00560.3982
2008-08-131.40642.60640.00360.2566
2008-08-121.40282.60280.00140.0999
2008-08-111.40142.6014-0.0354-2.4638
2008-08-081.43682.6368-0.0317-2.1587
2008-08-071.46852.6685-0.0040-0.2716


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