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【银华优质 180010】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.6467元 累计净值： 3.2067元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 180010 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 银华基金管理有限公司 基金托管人： 中国银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

银华优质 [180010] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-111.80403.00400.01240.6921
2008-04-101.79162.99160.01510.8500
2008-04-091.77652.9765-0.0703-3.8066
2008-04-081.84683.04680.01931.0561
2008-04-071.82753.02750.06413.6350
2008-04-031.76342.96340.03171.8306
2008-04-021.73172.9317-0.0116-0.6654
2008-04-011.74332.9433-0.0604-3.3487
2008-03-311.80373.0037-0.0321-1.7486
2008-03-281.83583.03580.05232.9324
2008-03-271.78352.9835-0.0412-2.2579
2008-03-261.82473.02470.00480.2638
2008-03-251.81993.01990.02681.4946
2008-03-241.79312.9931-0.0624-3.3630
2008-03-211.85553.05550.01300.7056
2008-03-201.84253.04250.04862.7092
2008-03-191.79392.99390.04102.3390
2008-03-181.75292.9529-0.0519-2.8757
2008-03-171.80483.0048-0.0510-2.7481
2008-03-141.85583.0558-0.0255-1.3554
2008-03-131.88133.0813-0.0366-1.9083
2008-03-121.91793.1179-0.0513-2.6051
2008-03-111.96923.1692-0.0035-0.1774
2008-03-101.97273.1727-0.0716-3.5024
2008-03-072.04433.2443-0.0195-0.9449
2008-03-062.06383.26380.01860.9094
2008-03-052.04523.2452-0.0219-1.0595
2008-03-042.06713.2671-0.0385-1.8285
2008-03-032.10563.30560.04512.1888
2008-02-292.06053.26050.01860.9109
2008-02-282.04193.2419-0.0030-0.1467
2008-02-272.04493.24490.04332.1633
2008-02-262.00163.2016-0.0260-1.2823
2008-02-252.02763.2276-0.0641-3.0645
2008-02-222.09173.2917-0.0692-3.2024
2008-02-212.16093.3609-0.0062-0.2861
2008-02-202.16713.3671-0.0483-2.1802
2008-02-192.21543.41540.02931.3403
2008-02-182.18613.38610.04432.0684
2008-02-152.14183.3418-0.0219-1.0122


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