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【金鹰稳健 210004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7620元 累计净值： 0.9420元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 210004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰稳健 [210004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.89401.07400.02202.5229
2011-09-200.87201.0520-0.0020-0.2288
2011-09-190.87401.0540-0.0200-2.2371
2011-09-160.89401.0740-0.0010-0.1117
2011-09-150.89501.07500.00200.2240
2011-09-140.89301.07300.00600.6764
2011-09-130.88701.0670-0.0110-1.2249
2011-09-090.89801.0780-0.0050-0.5537
2011-09-080.90301.0830-0.0070-0.7692
2011-09-070.91001.09000.01701.9037
2011-09-060.89301.0730-0.0130-1.4349
2011-09-050.90601.0860-0.0200-2.1598
2011-09-020.92601.1060-0.0100-1.0684
2011-09-010.93601.1160-0.0080-0.8475
2011-08-310.94401.1240-0.0050-0.5269
2011-08-300.94901.1290-0.0020-0.2103
2011-08-290.95101.1310-0.0050-0.5230
2011-08-260.95601.1360-0.0010-0.1045
2011-08-250.95701.13700.01701.8085
2011-08-240.94001.12000.00200.2132
2011-08-230.93801.11800.00700.7519
2011-08-220.93101.1110-0.0140-1.4815
2011-08-190.94501.1250-0.0060-0.6309
2011-08-180.95101.1310-0.0140-1.4508
2011-08-170.96501.1450-0.0040-0.4128
2011-08-160.96901.1490-0.0070-0.7172
2011-08-150.97601.15600.01201.2448
2011-08-120.96401.14400.01101.1542
2011-08-110.95301.13300.01601.7076
2011-08-100.93701.11700.01001.0787
2011-08-090.92701.10700.00000.0000
2011-08-080.92701.1070-0.0440-4.5314
2011-08-050.97101.1510-0.0200-2.0182
2011-08-040.99101.17100.00200.2022
2011-08-030.98901.16900.00800.8155
2011-08-020.98101.1610-0.0040-0.4061
2011-08-010.98501.16500.00300.3055
2011-07-290.98201.1620-0.0140-1.4056
2011-07-280.99601.1760-0.0090-0.8955
2011-07-271.00501.18500.01401.4127


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