我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.7620元 | 累计净值： | 0.9420元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 210004 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 金鹰基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2010-05-28 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2010-05-27 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0080 | 0.8130 |
| 2010-05-26 | 0.9840 | 0.9840 | -0.0010 | -0.1015 |
| 2010-05-25 | 0.9850 | 0.9850 | -0.0040 | -0.4044 |
| 2010-05-24 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0120 | 1.2282 |
| 2010-05-21 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0100 | 1.0341 |
| 2010-05-20 | 0.9670 | 0.9670 | -0.0060 | -0.6166 |
| 2010-05-19 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0030 | 0.3093 |
| 2010-05-18 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0030 | 0.3102 |
| 2010-05-17 | 0.9670 | 0.9670 | -0.0150 | -1.5275 |
| 2010-05-14 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0010 | 0.1019 |
| 2010-05-13 | 0.9810 | 0.9810 | -0.0060 | -0.6079 |
| 2010-05-07 | 0.9870 | 0.9870 | -0.0040 | -0.4036 |
| 2010-04-30 | 0.9910 | 0.9910 | -0.0120 | -1.1964 |
| 2010-04-23 | 1.0030 | 1.0030 | 0.0030 | 0.3000 |
| 2010-04-16 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
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| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 601117 | 中国化学 | 5.79 | 评论 |
| 300079 | 数码视讯 | 5.66 | 评论 |
| 300057 | 万顺股份 | 5.14 | 评论 |
| 600261 | 阳光照明 | 5.13 | 评论 |
| 600108 | 亚盛集团 | 5.00 | 评论 |
| 600252 | 中恒集团 | 4.21 | 评论 |
| 002255 | 海陆重工 | 3.62 | 评论 |
| 600674 | 川投能源 | 3.52 | 评论 |
| 600383 | 金地集团 | 3.28 | 评论 |
| 000024 | 招商地产 | 3.25 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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