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【金鹰稳健 210004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7620元 累计净值： 0.9420元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 210004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰稳健 [210004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.65000.8300-0.0070-1.0654
2012-09-120.65700.83700.00400.6126
2012-09-110.65300.8330-0.0030-0.4573
2012-09-100.65600.83600.00200.3058
2012-09-070.65400.83400.01101.7107
2012-09-060.64300.82300.00300.4688
2012-09-050.64000.8200-0.0030-0.4666
2012-09-040.64300.8230-0.0060-0.9245
2012-09-030.64900.82900.00500.7764
2012-08-310.64400.82400.00000.0000
2012-08-300.64400.8240-0.0040-0.6173
2012-08-290.64800.8280-0.0010-0.1541
2012-08-280.64900.82900.00500.7764
2012-08-270.64400.8240-0.0060-0.9231
2012-08-240.65000.8300-0.0070-1.0654
2012-08-230.65700.83700.00200.3053
2012-08-220.65500.8350-0.0030-0.4559
2012-08-210.65800.83800.00600.9202
2012-08-200.65200.8320-0.0010-0.1531
2012-08-170.65300.8330-0.0010-0.1529
2012-08-160.65400.8340-0.0040-0.6079
2012-08-150.65800.8380-0.0050-0.7541
2012-08-140.66300.84300.00100.1511
2012-08-130.66200.8420-0.0060-0.8982
2012-08-100.66800.84800.00100.1499
2012-08-090.66700.84700.00400.6033
2012-08-080.66300.8430-0.0050-0.7485
2012-08-070.66800.8480-0.0010-0.1495
2012-08-060.66900.84900.00801.2103
2012-08-030.66100.84100.00500.7622
2012-08-020.65600.83600.00000.0000
2012-08-010.65600.83600.01101.7054
2012-07-310.64500.8250-0.0050-0.7692
2012-07-300.65000.8300-0.0070-1.0654
2012-07-270.65700.8370-0.0050-0.7553
2012-07-260.66200.8420-0.0030-0.4511
2012-07-250.66500.8450-0.0040-0.5979
2012-07-240.66900.84900.00300.4505
2012-07-230.66600.8460-0.0030-0.4484
2012-07-200.66900.8490-0.0030-0.4464


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