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【金鹰稳健 210004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7620元 累计净值： 0.9420元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 210004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰稳健 [210004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.05201.2320-0.0040-0.3788
2011-03-291.05601.2360-0.0210-1.9499
2011-03-281.07701.2570-0.0040-0.3700
2011-03-251.08101.26100.00500.4647
2011-03-241.07601.2560-0.0020-0.1855
2011-03-231.07801.25800.01201.1257
2011-03-221.06601.2460-0.0020-0.1873
2011-03-211.06801.2480-0.0090-0.8357
2011-03-181.07701.25700.00000.0000
2011-03-171.07701.2570-0.0150-1.3736
2011-03-161.09201.27200.01301.2048
2011-03-151.07901.2590-0.0080-0.7360
2011-03-141.08701.26700.00700.6481
2011-03-111.08001.2600-0.0090-0.8264
2011-03-101.08901.2690-0.0100-0.9099
2011-03-091.09901.27900.00300.2737
2011-03-081.09601.27600.00300.2745
2011-03-071.09301.27300.01501.3915
2011-03-041.07801.25800.00500.4660
2011-03-031.07301.2530-0.0200-1.8298
2011-03-021.09301.27300.00000.0000
2011-03-011.09301.27300.00600.5520
2011-02-281.08701.26700.01000.9285
2011-02-251.07701.25700.00100.0929
2011-02-241.07601.25600.00200.1862
2011-02-231.07401.25400.01501.4164
2011-02-221.05901.2390-0.0220-2.0352
2011-02-211.08101.26100.02202.0774
2011-02-181.05901.2390-0.0070-0.6567
2011-02-171.06601.24600.01000.9470
2011-02-161.05601.23600.01801.7341
2011-02-151.03801.2180-0.0010-0.0962
2011-02-141.03901.21900.01401.3659
2011-02-111.02501.20500.01000.9852
2011-02-101.01501.19500.01701.7034
2011-02-090.99801.1780-0.0040-0.3992
2011-02-011.00201.18200.00300.3003
2011-01-310.99901.17900.01801.8349
2011-01-280.98101.16100.00700.7187
2011-01-270.97401.15400.01501.5641


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