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【金鹰稳健 210004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7620元 累计净值： 0.9420元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 210004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰稳健 [210004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.71500.8950-0.0080-1.1065
2012-05-230.72300.90300.00200.2774
2012-05-220.72100.90100.01201.6925
2012-05-210.70900.88900.00500.7102
2012-05-180.70400.8840-0.0150-2.0862
2012-05-170.71900.89900.01301.8414
2012-05-160.70600.8860-0.0130-1.8081
2012-05-150.71900.8990-0.0010-0.1389
2012-05-140.72000.9000-0.0050-0.6897
2012-05-110.72500.9050-0.0060-0.8208
2012-05-100.73100.91100.00100.1370
2012-05-090.73000.9100-0.0160-2.1448
2012-05-080.74600.9260-0.0030-0.4005
2012-05-070.74900.92900.00200.2677
2012-05-040.74700.92700.00300.4032
2012-05-030.74400.92400.00200.2695
2012-05-020.74200.92200.01702.3448
2012-04-270.72500.9050-0.0050-0.6849
2012-04-260.73000.9100-0.0050-0.6803
2012-04-250.73500.91500.00700.9615
2012-04-240.72800.9080-0.0010-0.1372
2012-04-230.72900.9090-0.0130-1.7520
2012-04-200.74200.92200.00200.2703
2012-04-190.74000.9200-0.0040-0.5376
2012-04-180.74400.92400.01502.0576
2012-04-170.72900.9090-0.0120-1.6194
2012-04-160.74100.92100.00300.4065
2012-04-130.73800.91800.00400.5450
2012-04-120.73400.91400.01401.9444
2012-04-110.72000.90000.00400.5587
2012-04-100.71600.89600.00400.5618
2012-04-090.71200.8920-0.0080-1.1111
2012-04-060.72000.90000.00100.1391
2012-04-050.71900.89900.01301.8414
2012-03-300.70600.88600.00100.1418
2012-03-290.70500.8850-0.0080-1.1220
2012-03-280.71300.8930-0.0200-2.7285
2012-03-270.73300.91300.00200.2736
2012-03-260.73100.91100.00100.1370
2012-03-230.73000.9100-0.0100-1.3514


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