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【金鹰稳健 210004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7620元 累计净值： 0.9420元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 210004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰稳健 [210004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.67200.85200.00600.9009
2012-07-180.66600.84600.00000.0000
2012-07-170.66600.84600.00300.4525
2012-07-160.66300.8430-0.0150-2.2124
2012-07-130.67800.85800.00100.1477
2012-07-120.67700.85700.00100.1479
2012-07-110.67600.85600.00000.0000
2012-07-100.67600.85600.00200.2967
2012-07-090.67400.8540-0.0040-0.5900
2012-07-060.67800.85800.00701.0432
2012-07-050.67100.8510-0.0050-0.7396
2012-07-040.67600.8560-0.0010-0.1477
2012-07-030.67700.8570-0.0020-0.2946
2012-07-020.67900.85900.00400.5926
2012-06-300.67500.85500.00000.0000
2012-06-290.67500.85500.01001.5038
2012-06-280.66500.8450-0.0030-0.4491
2012-06-270.66800.8480-0.0030-0.4471
2012-06-260.67100.8510-0.0010-0.1488
2012-06-250.67200.8520-0.0200-2.8902
2012-06-210.69200.8720-0.0080-1.1429
2012-06-200.70000.8800-0.0020-0.2849
2012-06-190.70200.8820-0.0100-1.4045
2012-06-180.71200.89200.00500.7072
2012-06-150.70700.8870-0.0020-0.2821
2012-06-140.70900.8890-0.0100-1.3908
2012-06-130.71900.89900.01001.4104
2012-06-120.70900.8890-0.0040-0.5610
2012-06-110.71300.89300.01602.2956
2012-06-080.69700.8770-0.0040-0.5706
2012-06-070.70100.8810-0.0030-0.4261
2012-06-060.70400.8840-0.0030-0.4243
2012-06-050.70700.88700.00100.1416
2012-06-040.70600.8860-0.0280-3.8147
2012-06-010.73400.9140-0.0010-0.1361
2012-05-310.73500.9150-0.0030-0.4065
2012-05-300.73800.9180-0.0020-0.2703
2012-05-290.74000.92000.01502.0690
2012-05-280.72500.90500.01502.1127
2012-05-250.71000.8900-0.0050-0.6993


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