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【金鹰稳健 210004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7620元 累计净值： 0.9420元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 210004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰稳健 [210004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.60100.7810-0.0030-0.4967
2012-11-140.60400.78400.00100.1658
2012-11-130.60300.7830-0.0060-0.9852
2012-11-120.60900.78900.00300.4950
2012-11-090.60600.78600.00000.0000
2012-11-080.60600.7860-0.0090-1.4634
2012-11-070.61500.7950-0.0020-0.3241
2012-11-060.61700.7970-0.0030-0.4839
2012-11-050.62000.8000-0.0040-0.6410
2012-11-020.62400.80400.00200.3215
2012-11-010.62200.80200.00901.4682
2012-10-310.61300.7930-0.0010-0.1629
2012-10-300.61400.79400.00100.1631
2012-10-290.61300.79300.00000.0000
2012-10-260.61300.7930-0.0110-1.7628
2012-10-250.62400.8040-0.0050-0.7949
2012-10-240.62900.8090-0.0040-0.6319
2012-10-230.63300.8130-0.0060-0.9390
2012-10-220.63900.81900.00300.4717
2012-10-190.63600.81600.00000.0000
2012-10-180.63600.81600.00701.1129
2012-10-170.62900.8090-0.0020-0.3170
2012-10-160.63100.8110-0.0010-0.1582
2012-10-150.63200.8120-0.0030-0.4724
2012-10-120.63500.81500.00000.0000
2012-10-110.63500.8150-0.0090-1.3975
2012-10-100.64400.82400.00200.3115
2012-10-090.64200.82200.01201.9048
2012-10-080.63000.8100-0.0030-0.4739
2012-09-280.63300.81300.01001.6051
2012-09-270.62300.80300.01402.2989
2012-09-260.60900.7890-0.0100-1.6155
2012-09-250.61900.7990-0.0050-0.8013
2012-09-240.62400.80400.00400.6452
2012-09-210.62000.8000-0.0040-0.6410
2012-09-200.62400.8040-0.0140-2.1944
2012-09-190.63800.81800.00600.9494
2012-09-180.63200.8120-0.0020-0.3155
2012-09-170.63400.8140-0.0170-2.6114
2012-09-140.65100.83100.00100.1538


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