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【金鹰稳健 210004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7620元 累计净值： 0.9420元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 210004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰稳健 [210004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.67200.85200.00400.5988
2012-01-180.66800.8480-0.0070-1.0370
2012-01-170.67500.85500.02303.5276
2012-01-160.65200.8320-0.0120-1.8072
2012-01-130.66400.8440-0.0150-2.2091
2012-01-120.67900.85900.00200.2954
2012-01-110.67700.8570-0.0010-0.1475
2012-01-100.67800.85800.01502.2624
2012-01-090.66300.84300.01502.3148
2012-01-060.64800.8280-0.0030-0.4608
2012-01-050.65100.8310-0.0170-2.5449
2012-01-040.66800.8480-0.0110-1.6200
2011-12-310.67900.85900.00000.0000
2011-12-300.67900.85900.00801.1923
2011-12-290.67100.85100.00200.2990
2011-12-280.66900.8490-0.0030-0.4464
2011-12-270.67200.8520-0.0120-1.7544
2011-12-260.68400.8640-0.0030-0.4367
2011-12-230.68700.86700.00400.5857
2011-12-220.68300.8630-0.0120-1.7266
2011-12-210.69500.8750-0.0140-1.9746
2011-12-200.70900.8890-0.0050-0.7003
2011-12-190.71400.89400.00200.2809
2011-12-160.71200.89200.01402.0057
2011-12-150.69800.8780-0.0140-1.9663
2011-12-140.71200.8920-0.0070-0.9736
2011-12-130.71900.8990-0.0260-3.4899
2011-12-120.74500.9250-0.0050-0.6667
2011-12-090.75000.9300-0.0090-1.1858
2011-12-080.75900.93900.00200.2642
2011-12-070.75700.93700.00400.5312
2011-12-060.75300.9330-0.0010-0.1326
2011-12-050.75400.9340-0.0210-2.7097
2011-12-020.77500.9550-0.0180-2.2699
2011-12-010.79300.97300.01201.5365
2011-11-300.78100.9610-0.0290-3.5802
2011-11-290.81000.99000.01401.7588
2011-11-280.79600.9760-0.0020-0.2506
2011-11-250.79800.9780-0.0030-0.3745
2011-11-240.80100.9810-0.0010-0.1247


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