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【金鹰稳健 210004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7620元 累计净值： 0.9420元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 210004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰稳健 [210004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.74700.9270-0.0060-0.7968
2013-06-180.75300.9330-0.0020-0.2649
2013-06-170.75500.93500.00200.2656
2013-06-140.75300.93300.02002.7285
2013-06-130.73300.9130-0.0070-0.9459
2013-06-070.74000.9200-0.0090-1.2016
2013-06-060.74900.9290-0.0100-1.3175
2013-06-050.75900.93900.00100.1319
2013-06-040.75800.9380-0.0200-2.5707
2013-06-030.77800.9580-0.0070-0.8917
2013-05-310.78500.9650-0.0050-0.6329
2013-05-300.79000.9700-0.0010-0.1264
2013-05-290.79100.97100.00801.0217
2013-05-280.78300.9630-0.0020-0.2548
2013-05-270.78500.96500.00901.1598
2013-05-240.77600.95600.01101.4379
2013-05-230.76500.94500.00300.3937
2013-05-220.76200.9420-0.0100-1.2953
2013-05-210.77200.95200.00400.5208
2013-05-200.76800.94800.00901.1858
2013-05-170.75900.93900.01502.0161
2013-05-160.74400.92400.00801.0870
2013-05-150.73600.91600.01001.3774
2012-12-100.60200.78200.00400.6689
2012-12-070.59800.77800.00601.0135
2012-12-060.59200.77200.00100.1692
2012-12-050.59100.77100.01001.7212
2012-12-040.58100.76100.00300.5190
2012-12-030.57800.7580-0.0050-0.8576
2012-11-300.58300.76300.00400.6908
2012-11-290.57900.7590-0.0050-0.8562
2012-11-280.58400.7640-0.0070-1.1844
2012-11-270.59100.7710-0.0080-1.3356
2012-11-260.59900.77900.00000.0000
2012-11-230.59900.77900.00200.3350
2012-11-220.59700.7770-0.0040-0.6656
2012-11-210.60100.78100.00400.6700
2012-11-200.59700.7770-0.0020-0.3339
2012-11-190.59900.77900.00100.1672
2012-11-160.59800.7780-0.0030-0.4992


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