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【金鹰稳健 210004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7620元 累计净值： 0.9420元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 210004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰稳健 [210004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.95901.13900.01701.8047
2011-01-250.94201.1220-0.0130-1.3613
2011-01-240.95501.1350-0.0190-1.9507
2011-01-210.97401.15400.00700.7239
2011-01-200.96701.1470-0.0350-3.4930
2011-01-191.00201.18200.02302.3493
2011-01-180.97901.15900.00000.0000
2011-01-170.97901.1590-0.0450-4.3945
2011-01-141.02401.2040-0.0200-1.9157
2011-01-131.04401.2240-0.0060-0.5714
2011-01-121.05001.23000.00600.5747
2011-01-111.04401.2240-0.0070-0.6660
2011-01-101.05101.2310-0.0240-2.2326
2011-01-071.07501.2550-0.0110-1.0129
2011-01-061.08601.2660-0.0010-0.0920
2011-01-051.08701.26700.00400.3693
2011-01-041.08301.26300.01201.1204
2010-12-311.07101.25100.02102.0000
2010-12-301.05001.23000.00700.6711
2010-12-291.04301.22300.01000.9681
2010-12-281.03301.2130-0.0230-2.1780
2010-12-271.05601.2360-0.0150-1.4006
2010-12-241.07101.2510-0.0240-2.1918
2010-12-231.09501.2750-0.0170-1.5288
2010-12-221.11201.2920-0.0040-0.3584
2010-12-211.11601.29600.01601.4545
2010-12-201.10001.2800-0.0130-1.1680
2010-12-171.11301.29300.00200.1800
2010-12-161.11101.2910-0.0030-0.2693
2010-12-151.11401.29400.00000.0000
2010-12-141.11401.29400.01201.0889
2010-12-131.10201.28200.03202.9907
2010-12-101.07001.25000.02402.2945
2010-12-091.09601.2260-0.0210-1.8800
2010-12-081.11701.2470-0.0100-0.8873
2010-12-071.12701.25700.01201.0762
2010-12-061.11501.2450-0.0290-2.5350
2010-12-031.14401.2740-0.0090-0.7806
2010-12-021.15301.28300.00900.7867
2010-12-011.14401.27400.01301.1494


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