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【金鹰稳健 210004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7620元 累计净值： 0.9420元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 210004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰稳健 [210004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.99101.17100.00300.3036
2011-07-250.98801.1680-0.0300-2.9470
2011-07-221.01801.19800.00500.4936
2011-07-211.01301.1930-0.0020-0.1970
2011-07-201.01501.19500.00400.3956
2011-07-191.01101.1910-0.0060-0.5900
2011-07-181.01701.19700.00200.1970
2011-07-151.01501.19500.01201.1964
2011-07-141.00301.18300.00500.5010
2011-07-130.99801.17800.01601.6293
2011-07-120.98201.1620-0.0160-1.6032
2011-07-110.99801.17800.01101.1145
2011-07-080.98701.1670-0.0020-0.2022
2011-07-070.98901.1690-0.0050-0.5030
2011-07-060.99401.17400.00800.8114
2011-07-050.98601.16600.00600.6122
2011-07-040.98001.16000.02102.1898
2011-07-010.95901.13900.00200.2090
2011-06-300.95701.13700.01001.0560
2011-06-290.94701.1270-0.0100-1.0449
2011-06-280.95701.13700.00400.4197
2011-06-270.95301.13300.01201.2752
2011-06-240.94101.12100.02102.2826
2011-06-230.92001.10000.01001.0989
2011-06-220.91001.0900-0.0040-0.4376
2011-06-210.91401.09400.01001.1062
2011-06-200.90401.0840-0.0140-1.5251
2011-06-170.91801.0980-0.0060-0.6494
2011-06-160.92401.1040-0.0180-1.9108
2011-06-150.94201.1220-0.0070-0.7376
2011-06-140.94901.12900.00800.8502
2011-06-130.94101.1210-0.0020-0.2121
2011-06-100.94301.12300.00700.7479
2011-06-090.93601.1160-0.0200-2.0921
2011-06-080.95601.13600.00400.4202
2011-06-070.95201.13200.00500.5280
2011-06-030.94701.12700.01601.7186
2011-06-020.93101.1110-0.0110-1.1677
2011-06-010.94201.12200.01301.3994
2011-05-310.92901.10900.01201.3086


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