我的基金账户

用户名： 密码：

【金鹰稳健 210004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7620元 累计净值： 0.9420元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 210004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰稳健 [210004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.80200.9820-0.0030-0.3727
2011-11-220.80500.9850-0.0020-0.2478
2011-11-210.80700.9870-0.0080-0.9816
2011-11-180.81500.9950-0.0170-2.0433
2011-11-170.83201.0120-0.0030-0.3593
2011-11-160.83501.0150-0.0190-2.2248
2011-11-150.85401.03400.00300.3525
2011-11-140.85101.03100.01702.0384
2011-11-110.83401.01400.00000.0000
2011-11-100.83401.0140-0.0070-0.8323
2011-11-090.84101.02100.00901.0817
2011-11-080.83201.0120-0.0100-1.1876
2011-11-070.84201.0220-0.0040-0.4728
2011-11-040.84601.02600.01001.1962
2011-11-030.83601.01600.00700.8444
2011-11-020.82901.00900.01001.2210
2011-11-010.81900.99900.00300.3676
2011-10-310.81600.99600.00700.8653
2011-10-280.80900.98900.01602.0177
2011-10-270.79300.97300.00100.1263
2011-10-260.79200.97200.00500.6353
2011-10-250.78700.96700.02002.6076
2011-10-240.76700.94700.00801.0540
2011-10-210.75900.9390-0.0180-2.3166
2011-10-200.77700.9570-0.0220-2.7534
2011-10-190.79900.9790-0.0040-0.4981
2011-10-180.80300.9830-0.0210-2.5485
2011-10-170.82401.00400.00600.7335
2011-10-140.81800.9980-0.0060-0.7282
2011-10-130.82401.00400.00901.1043
2011-10-120.81500.99500.02302.9040
2011-10-110.79200.9720-0.0090-1.1236
2011-10-100.80100.9810-0.0070-0.8663
2011-09-300.80800.9880-0.0070-0.8589
2011-09-290.81500.9950-0.0260-3.0916
2011-09-280.84101.0210-0.0070-0.8255
2011-09-270.84801.02800.00100.1181
2011-09-260.84701.0270-0.0110-1.2821
2011-09-230.85801.0380-0.0120-1.3793
2011-09-220.87001.0500-0.0240-2.6846


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。