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【金鹰稳健 210004】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7620元 累计净值： 0.9420元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 210004 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 金鹰基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

金鹰稳健 [210004] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-281.00901.00900.01601.6113
2010-07-270.99300.9930-0.0050-0.5010
2010-07-260.99800.99800.00600.6048
2010-07-230.99200.99200.00200.2020
2010-07-220.99000.99000.00900.9174
2010-07-210.98100.98100.00200.2043
2010-07-200.97900.97900.01301.3458
2010-07-190.96600.96600.01201.2579
2010-07-160.95400.95400.00300.3155
2010-07-150.95100.9510-0.0100-1.0406
2010-07-140.96100.96100.00200.2086
2010-07-130.95900.9590-0.0040-0.4154
2010-07-120.96300.96300.00500.5219
2010-07-090.95800.95800.01201.2685
2010-07-080.94600.9460-0.0020-0.2110
2010-07-070.94800.94800.00400.4237
2010-07-060.94400.94400.00800.8547
2010-07-050.93600.93600.00100.1070
2010-07-020.93500.9350-0.0030-0.3198
2010-07-010.93800.9380-0.0040-0.4246
2010-06-300.94200.9420-0.0040-0.4228
2010-06-290.94600.9460-0.0180-1.8672
2010-06-280.96400.9640-0.0070-0.7209
2010-06-250.97100.9710-0.0050-0.5123
2010-06-240.97600.97600.00100.1026
2010-06-230.97500.9750-0.0030-0.3067
2010-06-220.97800.9780-0.0010-0.1021
2010-06-210.97900.97900.01001.0320
2010-06-180.96900.9690-0.0130-1.3238
2010-06-170.98200.9820-0.0060-0.6073
2010-06-110.98800.9880-0.0020-0.2020
2010-06-100.99000.99000.00300.3040
2010-06-090.98700.98700.01001.0235
2010-06-080.97700.97700.00200.2051
2010-06-070.97500.9750-0.0020-0.2047
2010-06-040.97700.97700.00200.2051
2010-06-030.97500.9750-0.0020-0.2047
2010-06-020.97700.97700.00200.2051
2010-06-010.97500.9750-0.0080-0.8138
2010-05-310.98300.9830-0.0090-0.9073


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